Jリート・アジアミックス・オープン（毎月決算型）
投信会社名： 三井住友DSアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 8,385円 |  60円（0.72％） |
6,723百万円 | REIT |
| 2024年12月20日 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含むアジア･オセアニア各国･地域に上場している不動産投資信託(リート)｡リートの銘柄選択にあたっては､収益の成長性に加え､配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う｡また､各国･地域への投資配分比率は､市場規模､流動性､市場見通し等を総合的に勘案し決定する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2024年12月17日 | 60円 |
| 2024年11月18日 | 60円 |
| 2024年10月17日 | 60円 |
| 2024年09月17日 | 60円 |
| 2024年08月19日 | 60円 |
| 2024年07月17日 | 60円 |
| 2024年06月17日 | 60円 |
| 2024年05月17日 | 60円 |
| 2024年04月17日 | 60円 |
| 2024年03月18日 | 60円 |
| 2024年02月19日 | 60円 |
| 2024年01月17日 | 60円 |
| 設定来累積分配金 | 8,940円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年11月30日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
2.81% | 0.26% | 0.74% | 4.73% |
| 標準偏差 |
6.88 | 11.71 | 16.16 | 12.85 |
| シャープレシオ |
0.39 | 0.02 | 0.05 | 0.37 |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/12/01～ 2024/11/29 |
3年 2021/12/01～ 2024/11/29 |
5年 2019/12/01～ 2024/11/29 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 1,028,132 | 1,007,723 | 1,037,608 | |
| 分配金受取 | 1,028,365 | 1,004,195 | 1,014,385 | |
 |
元本の騰落 | 949,513 | 757,735 | 646,195 |
| 受取分配金 | 78,852 | 246,460 | 368,190 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（分配金受取コース） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して6営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時半まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 2028年9月19日まで（信託設定日：2013年3月22日） |
| 決算日 | 毎月17日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら |
| 収益分配金に関する留意事項 | くわしくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
5000万円未満・・・2.75％（税抜2.5％） 5000万円以上1億円未満・・・1.65%（税抜1.5%） 1億円以上・・・1.10％（税抜1.0％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じた額 |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に年1.606％（税抜1.46％）の率を乗じた額が毎日計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）が信託財産から支払われます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。 |
提供：