BNYメロン･リアル・リターン・ファンドAコース（為替ヘッジあり）
投信会社名： BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 10,427円 |  198円（1.86％） |
1,774百万円 | バランス |
| 2024年12月20日 |
ファンドの特色
世界の株式､債券､通貨等を投資対象とし､中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指す｡長期的な投資の視点に基づき､グローバルな見地から魅力的と判断される銘柄で構成された推奨銘柄リストから､更に銘柄を厳選しポートフォリオを構築｡原則として米ドルに対して為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3月決算｡
分配金履歴
決算頻度：1年
| 2024年03月18日 | 0円 |
| 2023年03月17日 | 0円 |
| 2022年03月17日 | 0円 |
| 2021年03月17日 | 0円 |
| 2020年03月17日 | 0円 |
| 2019年03月18日 | 0円 |
| 2018年03月19日 | 0円 |
| 2017年03月17日 | 0円 |
| 2016年03月17日 | 0円 |
| 2015年03月17日 | 0円 |
| 2014年03月17日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 0円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年11月30日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
5.13% | -3.65% | -0.09% | 0.22% |
| 標準偏差 |
4.55 | 5.83 | 7.56 | 6.18 |
| シャープレシオ |
1.10 | -0.63 | -0.02 | 0.03 |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/12/01～ 2024/11/29 |
3年 2021/12/01～ 2024/11/29 |
5年 2019/12/01～ 2024/11/29 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 1,051,315 | 894,356 | 995,506 | |
| 分配金受取 | 1,051,315 | 894,356 | 995,506 | |
 |
元本の騰落 | 1,051,315 | 894,356 | 995,506 |
| 受取分配金 | 0 | 0 | 0 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（分配金受取コース） 5千円以上１千円単位（投信るいとう専用） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して6営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時半まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 2033年3月17日まで（信託設定日:2013年3月22日） |
| 決算日 | 毎年3月17日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
5000万円未満・・・1.65％（税抜1.5％） 5000万円以上1億円未満・・・1.10％（税抜1.0％） 1億円以上・・・0.55％（税抜0.5％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じた額 |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に年1.320％（税抜1.200％）の率を乗じた額が 毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託 財産中から支払われます。 （注）当ファンドは、投資対象とする投資信託証券の管理報酬等を間接的に負担するため、実質的な負担は、年1.8450%程度(概算)となります。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | 監査費用、目論見書等の作成、印刷および交付費用ならびに公告費用等の管理、運営にかかる費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管費用等が、信託財産より支払われます。 （注）この他に、投資対象とする投資信託証券においても、上記費用に類する費用がかかります。 |
提供：