野村Jリートファンド
投信会社名： 野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 19,139円 |  45円（0.24％） |
16,372百万円 | REIT |
| 2024年04月30日 |
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているREIT(不動産投資信託｡以下｢J-REIT｣)｡J-REITへの投資にあたっては､個別銘柄の流動性､収益性･成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い､高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
分配金履歴
決算頻度：半年
| 2024年01月09日 | 0円 |
| 2023年07月06日 | 0円 |
| 2023年01月06日 | 0円 |
| 2022年07月06日 | 0円 |
| 2022年01月06日 | 0円 |
| 2021年07月06日 | 0円 |
| 2021年01月06日 | 0円 |
| 2020年07月06日 | 0円 |
| 2020年01月06日 | 0円 |
| 2019年07月08日 | 0円 |
| 2019年01月07日 | 0円 |
| 2018年07月06日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 0円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年03月31日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
5.05% | 0.92% | 3.53% | 7.19% |
| 標準偏差 |
10.02 | 10.43 | 15.45 | 12.65 |
| シャープレシオ |
0.50 | 0.09 | 0.23 | 0.57 |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/04/01～ 2024/03/29 |
3年 2021/04/01～ 2024/03/29 |
5年 2019/04/01～ 2024/03/29 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 1,050,510 | 1,027,742 | 1,189,515 | |
| 分配金受取 | 1,050,510 | 1,027,742 | 1,189,515 | |
 |
元本の騰落 | 1,050,510 | 1,027,742 | 1,189,515 |
| 受取分配金 | 0 | 0 | 0 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（分配金受取コース） 5千円以上１千円単位（投信るいとう専用） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して5営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限(信託設定日：2013年3月29日） |
| 決算日 | 毎年1月、7月の各6日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
5000万円未満・・・2.75％（税抜2.5％） 5000万円以上1億円未満・・・1.65%（税抜1.5%） 1億円以上・・・1.10％（税抜1.0％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に0.3％の率を乗じた額 |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に年1.1％（税抜1.00％）を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。これらの費用は、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。 ・ 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ・ ファンドに関する租税、監査費用 等 |
提供：