iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド
投信会社名： ブラックロック・ジャパン
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 54,369円 |  1,103円（2.07％） |
41,421百万円 | 国際株式 |
| 2024年04月30日 |
ファンドの特色
主要投資対象は、米国の株式等。S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
分配金履歴
決算頻度：1年
| 2023年05月02日 | 0円 |
| 2022年05月02日 | 0円 |
| 2021年05月06日 | 0円 |
| 2020年05月07日 | 0円 |
| 2019年05月07日 | 0円 |
| 2018年05月02日 | 0円 |
| 2017年05月02日 | 0円 |
| 2016年05月02日 | 0円 |
| 2015年05月07日 | 0円 |
| 2014年05月02日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 0円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年03月31日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
48.78% | 23.10% | 21.72% | 16.52% |
| 標準偏差 |
12.99 | 15.66 | 17.08 | 16.65 |
| シャープレシオ |
3.76 | 1.48 | 1.27 | 0.99 |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/04/01～ 2024/03/29 |
3年 2021/04/01～ 2024/03/29 |
5年 2019/04/01～ 2024/03/29 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 1,487,781 | 1,865,347 | 2,671,979 | |
| 分配金受取 | 1,487,781 | 1,865,347 | 2,671,979 | |
 |
元本の騰落 | 1,487,781 | 1,865,347 | 2,671,979 |
| 受取分配金 | 0 | 0 | 0 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 5千円以上１千円単位 |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して5営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日：2013年9月3日） |
| 決算日 | 毎年5月2日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、委託会社が基準価額水準等を勘定して決定します。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | つみたてNISA専用ファンドのため非課税課税について詳しくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
つみたてNISA専用ファンドのため無手数料 |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | 日々の純資産総額に対して、年率0.0638％（税抜0.058％）をかけた額が毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | ファンドの諸経費、売買委託手数料、外貨建て資産の保管費用等が信託財産から支払われます。また、有価証券の貸し付けを行った場合に、その都度品貸料の2分の1相当額が信託財産から運用の委託先等に支払われます。 ※上記の費用等は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
提供：