iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド

投信会社名: ブラックロック・ジャパン

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基準価額 前日比 純資産 分類
58,833
226(0.39
47,313百万円 国際株式
2024年06月19日      
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、米国の株式等。S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2024年05月02日 0円
2023年05月02日 0円
2022年05月02日 0円
2021年05月06日 0円
2020年05月07日 0円
2019年05月07日 0円
2018年05月02日 0円
2017年05月02日 0円
2016年05月02日 0円
2015年05月07日 0円
2014年05月02日 0円
設定来累積分配金 0円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2024年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 41.26% 22.35% 23.07% 16.64%
標準偏差ヘルプ 12.84 15.58 16.61 16.65
シャープレシオヘルプ 3.21 1.44 1.39 1.00
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2023/06/01~
2024/05/31
3年
2021/06/01~
2024/05/31
5年
2019/06/01~
2024/05/31
分配金再投資 1,412,589 1,831,573 2,823,888
分配金受取 1,412,589 1,831,573 2,823,888
元本の騰落 1,412,589 1,831,573 2,823,888
受取分配金 0 0 0

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 5千円以上1千円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して5営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2013年9月3日)
決算日 毎年5月2日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、委託会社が基準価額水準等を勘定して決定します。
クローズド期間 なし
受託会社 みずほ信託銀行株式会社
課税関係 つみたて投資枠専用ファンドのため非課税課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
つみたて投資枠専用ファンドのため無手数料
換金時手数料 なし
信託財産留保額 なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 日々の純資産総額に対して、年率0.0638%(税抜0.058%)をかけた額が毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。
※投資対象とする投資信託の信託報酬等を含めた場合、ファンドの実質的な運用管理費用は年率0.0938%(税抜0.088%)程度となります。
その他費用・手数料 ファンドの諸経費、売買委託手数料、外貨建て資産の保管費用等が信託財産から支払われます。また、有価証券の貸し付けを行った場合に、その都度品貸料の2分の1相当額が信託財産から運用の委託先等に支払われます。

※上記の費用等は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

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提供:ウエルスアドバイザー

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会