ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジあり
投信会社名： UBSアセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 7,933円 |  19円（0.24％） |
833百万円 | 国際債券 |
| 2024年12月20日 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の転換社債(CB)等｡銘柄選択にあたっては､利回り､発行体リスク､流動性などを考慮｡信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う｡指定外国投資信託の運用は､UBS AG, UBSアセット･マネジメント(チューリッヒ)が行う｡､原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2024年12月17日 | 30円 |
| 2024年11月18日 | 30円 |
| 2024年10月17日 | 30円 |
| 2024年09月17日 | 30円 |
| 2024年08月19日 | 30円 |
| 2024年07月17日 | 30円 |
| 2024年06月17日 | 30円 |
| 2024年05月17日 | 30円 |
| 2024年04月17日 | 30円 |
| 2024年03月18日 | 30円 |
| 2024年02月19日 | 30円 |
| 2024年01月17日 | 30円 |
| 設定来累積分配金 | 3,705円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年11月30日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
2.81% | -3.04% | -0.69% | 0.92% |
| 標準偏差 |
4.26 | 5.81 | 8.72 | 7.27 |
| シャープレシオ |
0.63 | -0.53 | -0.08 | 0.12 |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/12/01～ 2024/11/29 |
3年 2021/12/01～ 2024/11/29 |
5年 2019/12/01～ 2024/11/29 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 1,028,081 | 911,681 | 965,908 | |
| 分配金受取 | 1,027,691 | 910,838 | 967,610 | |
 |
元本の騰落 | 982,787 | 801,037 | 787,664 |
| 受取分配金 | 44,905 | 109,801 | 179,946 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（分配金受取コース） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して7営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時半まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 2033年9月16日まで（信託設定日：2013年9月26日） |
| 決算日 | 毎月17日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら |
| 収益分配金に関する留意事項 | くわしくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
5000万円未満・・・2.75％（税抜2.5％） 5000万円以上1億円未満・・・1.65%（税抜1.5%） 1億円以上・・・1.10％（税抜1.0％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | 毎日、純資産総額に年1.045％（税抜年率0.95％）を乗じて得た額とします。 当ファンドの純資産総額に対する実質的な負担額は、年率1.635％程度です。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | 監査報酬および法定手続き（書類の作成、印刷、交付等）に関する費用等（日々の純資産総額に対して上限年率0.1％）を間接的にご負担いただく場合があります。 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買委託手数料、外国での資産の保管費用等が、原則として費用発生の都度、ファンドから支払われます。投資者の皆様にご負担いただく手数料等の合計については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することはできません。 |
提供：