インデックスファンドJPX日経400
投信会社名： 日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 26,107円 |  94円（0.36％） |
11,592百万円 | 国内株式 |
| 2024年12月20日 |
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場株式など｡｢JPX日経インデックス400(配当込み)｣の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
分配金履歴
決算頻度：1年
| 2024年02月08日 | 0円 |
| 2023年02月08日 | 0円 |
| 2022年02月08日 | 0円 |
| 2021年02月08日 | 0円 |
| 2020年02月10日 | 0円 |
| 2019年02月08日 | 0円 |
| 2018年02月08日 | 0円 |
| 2017年02月08日 | 0円 |
| 2016年02月08日 | 0円 |
| 2015年02月09日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 0円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年11月30日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
15.59% | 14.05% | 11.86% | 8.35% |
| 標準偏差 |
10.74 | 11.93 | 14.02 | 14.74 |
| シャープレシオ |
1.44 | 1.18 | 0.85 | 0.57 |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/12/01～ 2024/11/29 |
3年 2021/12/01～ 2024/11/29 |
5年 2019/12/01～ 2024/11/29 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 1,155,868 | 1,483,307 | 1,751,364 | |
| 分配金受取 | 1,155,868 | 1,483,308 | 1,751,364 | |
 |
元本の騰落 | 1,155,868 | 1,483,308 | 1,751,364 |
| 受取分配金 | 0 | 0 | 0 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（分配金受取コース） 5千円以上１千円単位（投信るいとう専用） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して4営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時半まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日：2014年1月31日） |
| 決算日 | 毎年2月8日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除は、適用されます。課税について詳しくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
5000万円未満・・・2.20％（税抜2.0％） 5000万円以上1億円未満・・・1.65％（税抜1.50％） 1億円以上・・・1.10％（税抜1.00％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | ファンドの日々の純資産総額に対して、年率0.605％（税抜0.55％）をかけた額とします。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | 目論見書の作成費用などの諸費用は、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額とします。 売買委託手数料などは、組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬（有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55（税抜0.5）を乗じて得た額）などがその都度、信託財産から支払われます。 運用状況により変化するため、事前に料率、上限額など表示することはできません。 |
提供：