グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース愛称：ヘンリー
投信会社名： SOMPOアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 17,780円 |  24円（0.13％） |
717百万円 | 国際債券 |
| 2025年12月05日 |
ファンドの特色
主要投資対象は､各国政府･企業等が発行する外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､スイスフラン建て)の変動金利債券等｡投資対象とする債券は､取得時において､発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする｡また､親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で､固定金利債券等にも投資を行う｡原則､対円で為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
分配金履歴
決算頻度：1年
| 2025年04月21日 | 0円 |
| 2024年04月22日 | 0円 |
| 2023年04月20日 | 0円 |
| 2022年04月20日 | 0円 |
| 2021年04月20日 | 0円 |
| 2020年04月20日 | 0円 |
| 2019年04月22日 | 0円 |
| 2018年04月20日 | 0円 |
| 2017年04月20日 | 0円 |
| 2016年04月20日 | 0円 |
| 2015年04月20日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 0円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2025年11月30日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
12.32% | 11.45% | 11.79% | 5.46% |
| 標準偏差 |
8.57 | 9.44 | 8.49 | 8.71 |
| シャープレシオ |
1.39 | 1.20 | 1.38 | 0.62 |
100万円の投資効果
円
| 1年 2024/12/01～ 2025/11/28 |
3年 2022/12/01～ 2025/11/28 |
5年 2020/12/01～ 2025/11/28 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 1,123,196 | 1,384,145 | 1,746,219 | |
| 分配金受取 | 1,123,196 | 1,384,145 | 1,746,219 | |
 |
元本の騰落 | 1,123,196 | 1,384,145 | 1,746,219 |
| 受取分配金 | 0 | 0 | 0 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（分配金受取コース） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して6営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時半まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日：2014年4月30日） |
| 決算日 | 毎年4月20日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
1億円未満・・・0.55％（税抜0.50％） 1億円以上・・・0.275％（税抜0.25％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | ファンドの日々の純資産総額に対して、年率0.561％（税抜0.51％）を乗じた額とします。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | 監査費用、売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税等が、ファンドから支払われます。 ※上記の費用・手数料については、運用状況等により異なるため、あらかじめ料率、上限額等を記載することはできません。 |
提供：