野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース（為替ヘッジあり年2回決算型）
投信会社名： 野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 9,914円 |  19円（0.19％） |
240,796百万円 | 国際債券 |
| 2024年05月10日 |
ファンドの特色
世界各国(新興国を含む)の債券等(国債､政府機関債､社債､モーゲージ証券､資産担保証券､ハイ･イールド債券､企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする｡運用にあたっては､「ピムコジャパンリミテッド」に､運用の指図に関する権限の一部を委託する｡原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
分配金履歴
決算頻度：半年
| 2024年04月16日 | 0円 |
| 2023年10月16日 | 0円 |
| 2023年04月17日 | 0円 |
| 2022年10月17日 | 0円 |
| 2022年04月18日 | 10円 |
| 2021年10月18日 | 10円 |
| 2021年04月16日 | 10円 |
| 2020年10月16日 | 10円 |
| 2020年04月16日 | 0円 |
| 2019年10月16日 | 10円 |
| 2019年04月16日 | 10円 |
| 2018年10月16日 | 10円 |
| 設定来累積分配金 | 110円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年04月30日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
-0.67% | -4.26% | -1.56% | -- |
| 標準偏差 |
6.04 | 5.92 | 6.55 | -- |
| シャープレシオ |
-0.11 | -0.72 | -0.24 | -- |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/05/01～ 2024/04/30 |
3年 2021/05/01～ 2024/04/30 |
5年 2019/05/01～ 2024/04/30 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 993,311 | 877,641 | 924,346 | |
| 分配金受取 | 993,311 | 877,816 | 924,803 | |
 |
元本の騰落 | 993,311 | 876,028 | 920,109 |
| 受取分配金 | 0 | 1,788 | 4,694 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（分配金受取コース） 5千円以上１千円単位（投信るいとう専用） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して6営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 2026年4月16日まで（信託設定日：2016年4月22日） |
| 決算日 | 毎年4月、10月の各16日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除は、適用はありません。課税について詳しくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
5000万円未満・・・1.65％（税抜1.5％） 5000万円以上1億円未満・・・1.10％（税抜1.0％） 1億円以上・・・0.55％（税抜0.5％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に年1.848％（税抜年1.68％）の率を乗じた額とします。 運用の委託先の報酬について、委託先であるピムコジャパンリミテッドが受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、毎年４月および１０月ならびに信託終了のとき支払われるものとします。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。これらの費用等は、運用状況等により変動するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。 ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ・監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ・ファンドに関する租税 等 |
提供：