野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース（為替ヘッジなし毎月分配型）
投信会社名： 野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 13,251円 |  273円（2.1％） |
71,320百万円 | 国際債券 |
| 2024年12月20日 |
ファンドの特色
世界各国(新興国を含む)の債券等(国債､政府機関債､社債､モーゲージ証券､資産担保証券､ハイ･イールド債券､企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする｡運用にあたっては､「ピムコジャパンリミテッド」に､運用の指図に関する権限の一部を委託する｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月16日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2024年12月16日 | 60円 |
| 2024年11月18日 | 60円 |
| 2024年10月16日 | 60円 |
| 2024年09月17日 | 60円 |
| 2024年08月16日 | 60円 |
| 2024年07月16日 | 60円 |
| 2024年06月17日 | 30円 |
| 2024年05月16日 | 30円 |
| 2024年04月16日 | 30円 |
| 2024年03月18日 | 30円 |
| 2024年02月16日 | 30円 |
| 2024年01月16日 | 30円 |
| 設定来累積分配金 | 3,270円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年11月30日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
10.20% | 10.73% | 8.43% | -- |
| 標準偏差 |
10.23 | 8.82 | 8.64 | -- |
| シャープレシオ |
0.99 | 1.21 | 0.97 | -- |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/12/01～ 2024/11/29 |
3年 2021/12/01～ 2024/11/29 |
5年 2019/12/01～ 2024/11/29 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 1,101,996 | 1,357,817 | 1,499,113 | |
| 分配金受取 | 1,100,855 | 1,340,139 | 1,447,828 | |
 |
元本の騰落 | 1,058,935 | 1,223,341 | 1,257,491 |
| 受取分配金 | 41,920 | 116,798 | 190,337 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（分配金受取コース） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して6営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時半まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 2026年4月16日まで（信託設定日：2016年4月22日） |
| 決算日 | 毎月16日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除は、適用はありません。課税について詳しくはこちら |
| 収益分配金に関する留意事項 | くわしくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
5000万円未満・・・1.65％（税抜1.5％） 5000万円以上1億円未満・・・1.10％（税抜1.0％） 1億円以上・・・0.55％（税抜0.5％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に年1.848％（税抜年1.68％）の率を乗じた額とします。 運用の委託先の報酬について、委託先であるピムコジャパンリミテッドが受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、毎年４月および１０月ならびに信託終了のとき支払われるものとします。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。これらの費用等は、運用状況等により変動するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。 ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ・監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ・ファンドに関する租税 等 |
提供：