iFree JPX日経400インデックス
投信会社名： 大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 24,267円 |  88円（0.36％） |
10,027百万円 | 国内株式 |
| 2024年12月20日 |
ファンドの特色
主として､わが国の金融商品取引所上場株式に投資し､投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡株式の組入比率は､通常の状態で高位に維持することを基本｡運用の効率化をはかるため､わが国の株価指数先物取引を利用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
分配金履歴
決算頻度：1年
| 2024年03月22日 | 0円 |
| 2023年03月22日 | 0円 |
| 2022年03月22日 | 0円 |
| 2021年03月22日 | 0円 |
| 2020年03月23日 | 0円 |
| 2019年03月22日 | 0円 |
| 2018年03月22日 | 0円 |
| 2017年03月22日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 0円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年11月30日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
16.00% | 14.54% | 12.43% | -- |
| 標準偏差 |
10.72 | 11.92 | 14.02 | -- |
| シャープレシオ |
1.48 | 1.22 | 0.89 | -- |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/12/01～ 2024/11/29 |
3年 2021/12/01～ 2024/11/29 |
5年 2019/12/01～ 2024/11/29 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 1,159,960 | 1,502,737 | 1,796,178 | |
| 分配金受取 | 1,159,960 | 1,502,737 | 1,796,178 | |
 |
元本の騰落 | 1,159,960 | 1,502,737 | 1,796,178 |
| 受取分配金 | 0 | 0 | 0 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 5千円以上１千円単位 |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して4営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時半まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日：2016年9月8日） |
| 決算日 | 毎年3月22日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 |
| 課税関係 | つみたて投資枠専用ファンドのため非課税課税について詳しくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
つみたて投資枠専用ファンドのため無手数料 |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に年0.2145％（税抜0.195％）の率を乗じた額とします。運用管理費用は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日(休業日の場合翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。 ※「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変化するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
提供：