野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族

投信会社名: 野村アセットマネジメント

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基準価額 前日比 純資産 分類
27,507
94(0.34
69,796百万円 国際株式
2024年06月19日      
ファンドの特色ヘルプ

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とする。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2024年04月22日 0円
2023年04月24日 0円
2022年04月22日 0円
2021年04月22日 0円
2020年04月22日 0円
2019年04月22日 0円
2018年04月23日 0円
2017年04月24日 0円
設定来累積分配金 0円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2024年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 24.43% 16.14% 17.97% --
標準偏差ヘルプ 14.27 14.85 16.74 --
シャープレシオヘルプ 1.71 1.09 1.07 --
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2023/06/01~
2024/05/31
3年
2021/06/01~
2024/05/31
5年
2019/06/01~
2024/05/31
分配金再投資 1,244,329 1,566,462 2,284,517
分配金受取 1,244,329 1,566,462 2,284,517
元本の騰落 1,244,329 1,566,462 2,284,517
受取分配金 0 0 0

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 5千円以上1千円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して5営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2017年1月10日)
決算日 毎年4月22日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 年1回の決算時に分配金額を決定します。
クローズド期間 なし
受託会社 野村信託銀行株式会社
課税関係 つみたて投資枠専用ファンドのため非課税課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
つみたて投資枠専用ファンドのため無手数料
換金時手数料 なし
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じた額

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 日々の純資産総額に対して、年率0.55%(税抜0.50%)をかけた額が毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。
その他費用・手数料 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建て資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、租税等がその他の費用・手数料として信託財産から支払われます。

※上記の費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

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提供:ウエルスアドバイザー

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会