ゴールドファンド為替ヘッジあり

投信会社名: 日興アセットマネジメント

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基準価額 前日比 純資産 分類
14,177
58(0.41
12,166百万円 商品指数連動
2024年06月19日      
ファンドの特色ヘルプ

実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2023年07月10日 0円
2022年07月08日 0円
2021年07月08日 0円
2020年07月08日 0円
2019年07月08日 0円
2018年07月09日 0円
設定来累積分配金 0円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2024年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 11.54% 2.26% 8.49% --
標準偏差ヘルプ 13.51 13.83 14.47 --
シャープレシオヘルプ 0.85 0.16 0.59 --
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2023/06/01~
2024/05/31
3年
2021/06/01~
2024/05/31
5年
2019/06/01~
2024/05/31
分配金再投資 1,115,421 1,069,355 1,502,944
分配金受取 1,115,421 1,069,355 1,502,944
元本の騰落 1,115,421 1,069,355 1,502,944
受取分配金 0 0 0

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(自動けいぞく投資コース)
5千円以上1千円単位(投信るいとう専用)
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して5営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2017年7月31日)
決算日 毎年7月8日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 三井住友信託銀行
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
1億円未満・・・2.20%(税抜2.0%)

1億円以上・・・1.10%(税抜1.0%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 ファンドの日々の純資産総額に対して、年率0.407%(税抜0.37%)を乗じた額とします。運用管理費用は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。
その他費用・手数料 目論見書作成等に係る費用、運用報告書の作成等に係る費用、経理及びこれに付随する業務に係る費用、監査費用など諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払われます。ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額となります。|その他売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、借入金の利息および貸付有価証券関連報酬などがその都度、信託財産から支払われますが、運用状況などにより変動するため、事前に料率、上限額を表示することはできません。

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提供:ウエルスアドバイザー

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会