ゴールドファンド為替ヘッジなし
投信会社名： 日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 24,811円 |  207円（0.84％） |
31,419百万円 | 商品指数連動 |
| 2024年04月30日 |
ファンドの特色
実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算。
分配金履歴
決算頻度：1年
| 2023年07月10日 | 0円 |
| 2022年07月08日 | 0円 |
| 2021年07月08日 | 0円 |
| 2020年07月08日 | 0円 |
| 2019年07月08日 | 0円 |
| 2018年07月09日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 0円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年03月31日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
26.36% | 20.94% | 17.75% | -- |
| 標準偏差 |
11.79 | 12.87 | 12.36 | -- |
| シャープレシオ |
2.24 | 1.63 | 1.44 | -- |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/04/01～ 2024/03/29 |
3年 2021/04/01～ 2024/03/29 |
5年 2019/04/01～ 2024/03/29 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 1,263,590 | 1,769,123 | 2,263,874 | |
| 分配金受取 | 1,263,590 | 1,769,123 | 2,263,874 | |
 |
元本の騰落 | 1,263,590 | 1,769,123 | 2,263,874 |
| 受取分配金 | 0 | 0 | 0 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（自動けいぞく投資コース） 5千円以上１千円単位（投信るいとう専用） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して5営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日：2017年7月31日） |
| 決算日 | 毎年7月8日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
1億円未満・・・2.20％（税抜2.0％） 1億円以上・・・1.10％（税抜1.0％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | ファンドの日々の純資産総額に対して、年率0.407％（税抜0.37％）を乗じた額とします。運用管理費用は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | 目論見書作成等に係る費用、運用報告書の作成等に係る費用、経理及びこれに付随する業務に係る費用、監査費用など諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払われます。ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額となります。｜その他売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、借入金の利息および貸付有価証券関連報酬などがその都度、信託財産から支払われますが、運用状況などにより変動するため、事前に料率、上限額を表示することはできません。 |
提供：