つみたて新興国株式
投信会社名： 三菱UFJアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 16,018円 |  457円（2.94％） |
34,302百万円 | 国際株式 |
| 2024年04月30日 |
ファンドの特色
MSCIエマージング･マーケット･インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
分配金履歴
決算頻度：1年
| 2023年06月26日 | 0円 |
| 2022年06月27日 | 0円 |
| 2021年06月25日 | 0円 |
| 2020年06月25日 | 0円 |
| 2019年06月25日 | 0円 |
| 2018年06月25日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 0円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年03月31日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
21.88% | 4.60% | 8.33% | -- |
| 標準偏差 |
11.13 | 12.50 | 17.70 | -- |
| シャープレシオ |
1.97 | 0.37 | 0.47 | -- |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/04/01～ 2024/03/29 |
3年 2021/04/01～ 2024/03/29 |
5年 2019/04/01～ 2024/03/29 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 1,218,845 | 1,144,516 | 1,491,749 | |
| 分配金受取 | 1,218,845 | 1,144,516 | 1,491,749 | |
 |
元本の騰落 | 1,218,845 | 1,144,516 | 1,491,749 |
| 受取分配金 | 0 | 0 | 0 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 5千円以上１千円単位 |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して6営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日：2017年8月16日） |
| 決算日 | 毎年6月25日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 年1回の決算時に分配金額を決定します。(分配金額決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則、分配金を抑制する方針とします。) |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | つみたてNISA専用ファンドのため非課税課税について詳しくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
つみたてNISA専用ファンドのため無手数料 |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | 日々の純資産総額に対して、年率0.374％（税抜 年率0.3400％）をかけた額とします。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | 監査法人に支払われる当ファンドの監査費用、有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料、有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用、マザーファンドの換金に伴う信託財産留保額、その他信託事務の処理にかかる諸費用等も、当ファンドが負担します。 ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。 |
提供：