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人生100年時代・世界分散ファンド（資産成長型）

基準価額	前日比	純資産	分類
11,679円	107円（0.92％）	25,582百万円	バランス
2024年04月30日

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チャートの見方

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用する。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

分配金履歴

決算頻度：半年

2024年01月15日	0円
2023年07月18日	0円
2023年01月16日	0円
2022年07月15日	0円
2022年01月17日	0円
2021年07月15日	0円

2021年01月15日	0円
2020年07月15日	0円
2020年01月15日	0円
2019年07月16日	0円
2019年01月15日	0円

設定来累積分配金

0円

資産構成比

国別上位

地域別上位

パフォーマンス

2024年03月31日

年	1年	3年(年率)	5年(年率)	10年(年率)
トータルリターン	15.11%	1.59%	3.83%	--
標準偏差	7.45	7.80	7.73	--
シャープレシオ	2.03	0.20	0.50	--

100万円の投資効果

円

		1年 2023/04/01～ 2024/03/29	3年 2021/04/01～ 2024/03/29	5年 2019/04/01～ 2024/03/29
分配金再投資		1,151,104	1,048,581	1,206,738
分配金受取		1,151,104	1,048,581	1,206,738
	元本の騰落	1,151,104	1,048,581	1,206,738
	受取分配金	0	0	0

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート

マンスリーレポート

お申込メモ

購入単位	1万円以上1円単位（分配金受取コース） 5千円以上１千円単位（投信るいとう専用）
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位	1円単位
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日	原則として申込受付日から起算して7営業日目
申込締切時間	原則として毎営業日の午後3時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの）
信託期間	無期限（信託設定日：2018年8月31日）
決算日	毎年1月、7月の各15日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間	なし
受託会社	株式会社SMBC信託銀行
課税関係	課税上は株式投資信託として取り扱われます。配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら

ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率（購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込）	5000万円未満・・・1.65％（税抜1.5％） 5000万円以上1億円未満・・・1.10％（税抜1.0％） 1億円以上・・・0.55％（税抜0.5％）
換金時手数料	なし
信託財産留保額	なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬	ファンドの純資産総額に年0.858％（税抜0.78％）の率を乗じた額です。 ※投資対象とする投資信託の信託報酬等を含めた場合、最大年1.588％（税抜1.510％）となります。
その他費用・手数料	ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）が信託財産から支払われます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。

信託報酬

ファンドの純資産総額に年0.858％（税抜0.78％）の率を乗じた額です。
※投資対象とする投資信託の信託報酬等を含めた場合、最大年1.588％（税抜1.510％）となります。

その他費用・手数料

ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）が信託財産から支払われます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。

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