人生100年時代・世界分散ファンド（3％目標受取型）
投信会社名： 三井住友DSアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 9,671円 |  21円（0.22％） |
39,549百万円 | バランス |
| 2024年12月20日 |
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用する。目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
分配金履歴
決算頻度：2ヶ月
| 2024年11月15日 | 49円 |
| 2024年09月17日 | 48円 |
| 2024年07月16日 | 51円 |
| 2024年05月15日 | 50円 |
| 2024年03月15日 | 49円 |
| 2024年01月15日 | 48円 |
| 2023年11月15日 | 46円 |
| 2023年09月15日 | 47円 |
| 2023年07月18日 | 46円 |
| 2023年05月15日 | 45円 |
| 2023年03月15日 | 44円 |
| 2023年01月16日 | 45円 |
| 設定来累積分配金 | 1,735円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年11月30日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
6.95% | 0.29% | 3.00% | -- |
| 標準偏差 |
6.14 | 8.08 | 7.89 | -- |
| シャープレシオ |
1.11 | 0.03 | 0.38 | -- |
100万円の投資効果
円
| 1年 2023/12/01～ 2024/11/29 |
3年 2021/12/01～ 2024/11/29 |
5年 2019/12/01～ 2024/11/29 |
||
|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | 1,069,467 | 1,008,781 | 1,159,240 | |
| 分配金受取 | 1,069,410 | 1,003,507 | 1,147,665 | |
 |
元本の騰落 | 1,037,957 | 922,661 | 998,974 |
| 受取分配金 | 31,453 | 80,845 | 148,692 | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（分配金受取コース） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して7営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時半まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日：2018年8月31日） |
| 決算日 | 毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各15日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 株式会社SMBC信託銀行 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
5000万円未満・・・1.65％（税抜1.5％） 5000万円以上1億円未満・・・1.10％（税抜1.0％） 1億円以上・・・0.55％（税抜0.5％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に年0.858％（税抜0.78％）の率を乗じた額です。 ※投資対象とする投資信託の信託報酬等を含めた場合、最大年1.588％（税抜1.510％）となります。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）が信託財産から支払われます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。 |
提供：