人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

投信会社名: 三井住友DSアセットマネジメント

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基準価額 前日比 純資産 分類
10,080
40(0.4
43,134百万円 バランス
2024年06月19日      
ファンドの特色ヘルプ

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用する。目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:2ヶ月

2024年05月15日 50円
2024年03月15日 49円
2024年01月15日 48円
2023年11月15日 46円
2023年09月15日 47円
2023年07月18日 46円
2023年05月15日 45円
2023年03月15日 44円
2023年01月16日 45円
2022年11月15日 45円
2022年09月15日 46円
2022年07月15日 46円
設定来累積分配金 1,587円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2024年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 11.93% 0.80% 3.88% --
標準偏差ヘルプ 7.73 7.79 7.68 --
シャープレシオヘルプ 1.54 0.10 0.51 --
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2023/06/01~
2024/05/31
3年
2021/06/01~
2024/05/31
5年
2019/06/01~
2024/05/31
分配金再投資 1,119,279 1,024,175 1,209,620
分配金受取 1,117,641 1,018,238 1,193,640
元本の騰落 1,086,459 936,824 1,042,473
受取分配金 31,182 81,414 151,166

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して7営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2018年8月31日)
決算日 毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各15日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 株式会社SMBC信託銀行
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・1.65%(税抜1.5%)

5000万円以上1億円未満・・・1.10%(税抜1.0%)

1億円以上・・・0.55%(税抜0.5%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 ファンドの純資産総額に年0.858%(税抜0.78%)の率を乗じた額です。
※投資対象とする投資信託の信託報酬等を含めた場合、最大年1.588%(税抜1.510%)となります。
その他費用・手数料 ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)が信託財産から支払われます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。

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提供:ウエルスアドバイザー

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会