USマイクロキャップ株式ファンド

投信会社名: ベイビュー・アセット・マネジメント

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基準価額 前日比 純資産 分類
18,954
43(0.23
4,979百万円 国際株式
2024年06月19日      
ファンドの特色ヘルプ

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、バリュエーションが適正で中長期的に高い業績成長が見込まれる米国の金融商品取引所に上場されているマイクロキャップ株式(米国では、主に時価総額10億米ドル未満の超小型企業の株式。日本の小型株式と同程度の規模。)に投資する。組入銘柄数は、100から150銘柄程度を目処とする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2023年10月25日 0円
2022年10月25日 0円
2021年10月25日 0円
2020年10月26日 0円
2019年10月25日 0円
設定来累積分配金 0円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2024年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 38.76% 12.52% 16.51% --
標準偏差ヘルプ 19.66 20.16 27.24 --
シャープレシオヘルプ 1.97 0.62 0.61 --
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2023/06/01~
2024/05/31
3年
2021/06/01~
2024/05/31
5年
2019/06/01~
2024/05/31
分配金再投資 1,387,559 1,424,506 2,147,205
分配金受取 1,387,559 1,424,506 2,147,205
元本の騰落 1,387,559 1,424,506 2,147,205
受取分配金 0 0 0

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
5千円以上1千円単位(投信るいとう専用)
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して6営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2019年2月15日)
決算日 毎年10月25日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
クローズド期間 なし
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・3.30%(税抜3.0%)

5000万円以上1億円未満・・・2.20%(税抜2.0%)

1億円以上・・・1.10%(税抜1.0%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じた額

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 日々の信託財産の純資産総額に対して年率2.134%(税抜1.94%)を乗じて得た額とします。
その他費用・手数料 目論見書等の法令により必要とされる書類の作成・印刷・交付に係る費用、計理等の業務にかかる費用及び監査費用を信託財産でご負担いただきます。組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、借入金の利息及び立替金の利息等については、その都度、信託財産から支払われます。※ 組入有価証券の売買委託手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を示すことができません。

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提供:ウエルスアドバイザー

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会