いちよし・グローバル株式ファンド 愛称:いちばん星

投信会社名: 三井住友DSアセットマネジメント

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基準価額 前日比 純資産 分類
14,672
109(0.74
42,311百万円 国際株式
2024年06月14日      
ファンドの特色ヘルプ

主として、日本を含む世界の割安株や中小型株等に投資する。株価のバリュエーション分析に基づいた割安度等をもとに各国・地域への投資配分比率を決定し、原則四半期毎に見直す。投資対象とする国・地域(米国、欧州、日本および新興国)の配分にあたっては、いちよし証券の助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2024年06月10日 0円
2023年06月12日 0円
設定来累積分配金 0円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2024年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 31.16% -- -- --
標準偏差ヘルプ 11.05 -- -- --
シャープレシオヘルプ 2.82 -- -- --
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2023/06/01~
2024/05/31
3年
2022/07/01~
2024/05/31
5年
2022/07/01~
2024/05/31
分配金再投資 1,311,618 0 0
分配金受取 1,311,618 -- --
元本の騰落 1,311,618 -- --
受取分配金 0 -- --

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 300万円以上1円単位(分配金受取コース)
NISA成長投資枠での買付、または前営業日に分配金受取コースの残高がある場合の追加買付は1万円以上1円単位
5千円以上1千円単位(投信るいとう専用)
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して7営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 無期限(信託設定日:2022年6月30日)
決算日 毎年6月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、委託会社が基準価額水準等を勘定して決定します。
クローズド期間 なし
受託会社 株式会社SMBC信託銀行
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
なし
換金時手数料 なし
信託財産留保額 なし

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 運用管理費用(信託報酬)は、以下の①と②の合計額とします。
①基本報酬額
ファンドの純資産総額に年率0.627%(税抜き0.57%)を乗じた額
②実績報酬額
毎営業日、実績報酬控除前の基準価額が
ハイ・ウォーター・マーク(※1)を上回った場合に、その超過額に対して5.5%(税抜5.0%)を乗じた額
(※1)ハイ・ウォーター・マークとは、実績報酬を算出するための基準となる価額です。
運用管理費用(信託報酬)酬は毎計算期間の最初の6か月終了日と毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

(注)当ファンドは、投資対象とする投資信託証券の運用管理報酬等を間接的に負担するため、実質的な負担は、ファンドの純資産総額に対し、年率0.843%~1.232%(税抜0.786%~1.12%)程度となります。
このほか、ファンドの運用実績に応じた実績報酬がかかる場合があります。
その他費用・手数料 その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。これらの費用等は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。

・監査法人等に支払われるファンドの監査費用
・有価証券の売買時に発生する売買委託手数料
・資産を外国で保管する場合の費用  等

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提供:ウエルスアドバイザー

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商号等:いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会