米国製造業株式ファンド(年4回決算型)

投信会社名: BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

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基準価額 前日比 純資産 分類
11,744
162(1.4
2,052百万円 国際株式
2024年06月19日      
ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている製造業に関連した株式。S&P500(大型)、S&P400(中型)、S&P600(小型)指数採用銘柄等のうち、製造業セクターに該当する銘柄群を抽出し、最終的にファンダメンタルズが強固で、事業の伸びが期待できる銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:3ヶ月

2024年05月17日 100円
2024年02月19日 50円
設定来累積分配金 150円
資産構成比ヘルプ
国別上位
グラフ:国別上位
地域別上位
グラフ:地域別上位
パフォーマンス

2024年05月31日

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ -- -- -- --
標準偏差ヘルプ -- -- -- --
シャープレシオヘルプ -- -- -- --
100万円の投資効果ヘルプ

  1年
2024/01/01~
2024/05/31
3年
2024/01/01~
2024/05/31
5年
2024/01/01~
2024/05/31
分配金再投資 -- -- --
分配金受取 -- -- --
元本の騰落 -- -- --
受取分配金 -- -- --

※期間に満たないファンドは設定時からとなります。

運用レポート
お申込メモ
購入単位 1万円以上1円単位(分配金受取コース)
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
売買受渡日 原則として申込受付日から起算して6営業日目
申込締切時間 原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
信託期間 2050年5月17日まで(信託設定日:2023年12月4日)

※委託会社は、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、信託期間を延長することができます。
決算日 毎年2月、5月、8月、11月の各17日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
クローズド期間 なし
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら
ファンドの費用

直接的に負担する費用

購入時手数料率
(購入代金に応じて)
※購入代金 = 購入金額(購入価額×購入口数)
+ 購入時手数料(税込)
5000万円未満・・・3.30%(税抜3.0%)

5000万円以上1億円未満・・・2.20%(税抜2.0%)

1億円以上・・・1.10%(税抜1.0%)
換金時手数料 なし
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じた額

信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬 ファンドの純資産総額に年1.87%(税抜1.70%)の率を乗じた額が毎日計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
その他費用・手数料 監査費用、目論見書等の作成、印刷および交付費用ならびに公告費用等の管理、運営にかかる費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、先物・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管費用等が信託財産より支払われます。
その他費用・手数料については、資産規模および運用状況等により変動しますので、料率、上限等を表示することができません。

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提供:ウエルスアドバイザー

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