いちよしグローバル好配当戦略ファンド（年６回）（ミズナラ）
投信会社名： 東京海上アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 9,997円 |  120円（1.19％） |
12,450百万円 | バランス |
| 2025年02月04日 |
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の株式、不動産投資信託に分散投資を行う。各投資信託証券においては、中長期的な値上がり益の獲得と配当収益の確保に着目した運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
分配金履歴
決算頻度：2ヶ月
| 2025年01月10日 | 30円 |
| 2024年11月11日 | 30円 |
| 2024年09月10日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 60円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2024年12月31日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
-- | -- | -- | -- |
| 標準偏差 |
-- | -- | -- | -- |
| シャープレシオ |
-- | -- | -- | -- |
100万円の投資効果
円
| 1年 2024/07/01～ 2024/12/30 |
3年 2024/07/01～ 2024/12/30 |
5年 2024/07/01～ 2024/12/30 |
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|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | -- | -- | -- | |
| 分配金受取 | -- | -- | -- | |
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元本の騰落 | -- | -- | -- |
| 受取分配金 | -- | -- | -- | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 300万円以上1円単位（分配金受取コース） NISA成長投資枠での買付、または前営業日に分配金受取コースの残高がある場合の追加買付は1万円以上1円単位 |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して7営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時半まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日：2024年6月26日） |
| 決算日 | 毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各10日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
なし |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | 運用管理費用（信託報酬）は、ファンドの純資産総額に信託報酬率をかけた額〈基本報酬〉に〈実績報酬〉を加えた額とします。 〈基本報酬〉 ファンドの純資産総額に年率0.616％（税抜き0.56％）を乗じた額 〈実績報酬〉 前営業日の基準価額がハイ・ウォーター・マーク（※1）を上回った場合に実績報酬がかかります。 （※1）ハイ・ウォーター・マークとは、実績報酬を算出する際の基準となる価額です。 〈基本報酬〉は日々、〈実績報酬〉は毎営業日に計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、〈基本報酬〉および〈実績報酬〉は、毎計算期末または信託終了の時にファンドから支払われます。 （注）当ファンドは、投資対象とする投資信託証券の運用管理報酬等を間接的に負担するため、実質的な負担は、ファンドの純資産総額に対し、年率1.20225％（税込み）＋〈実績報酬〉となります。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。監査にかかる費用を除く以下の費用・手数料等は、取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができ ません。 ・監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用 ・組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料 ・資産を外国で保管する場合にかかる費用 等 |
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