ＨＳＢＣユーロランド・バリュー株式ファンド（１年決算型）
投信会社名： HSBCアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 10,682円 |  115円（1.09％） |
3,297百万円 | 国際株式 |
| 2026年02月10日 |
ファンドの特色
主にユーロ圏の株式またはユーロ圏で主たる経済活動を行う企業が発行する株式等を主要投資対象とする。欧州株式等を投資対象とするETF(上場投資信託)にも投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
分配金履歴
決算頻度：1年
| -- | -- |
| 設定来累積分配金 | 0円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2026年01月31日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
-- | -- | -- | -- |
| 標準偏差 |
-- | -- | -- | -- |
| シャープレシオ |
-- | -- | -- | -- |
100万円の投資効果
円
| 1年 2026/01/01～ 2026/01/30 |
3年 2026/01/01～ 2026/01/30 |
5年 2026/01/01～ 2026/01/30 |
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|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | -- | -- | -- | |
| 分配金受取 | -- | -- | -- | |
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元本の騰落 | -- | -- | -- |
| 受取分配金 | -- | -- | -- | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（自動けいぞく投資コース） 5千円以上１千円単位（投信るいとう専用） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して8営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時半まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 無期限（信託設定日：2025年12月29日） |
| 決算日 | 毎年1月20日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 年1回の決算時に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
5000万円未満・・・3.30％（税抜3.0％） 5000万円以上1億円未満・・・2.20％（税抜2.0％） 1億円以上・・・1.10％（税抜1.1％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じた額 |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | ファンドの日々の純資産総額に年1.0109％（税抜年0.919％）の信託報酬率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | 有価証券売買委託手数料、保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用、信託財産に関する租税、信託事務処理に要する費用等はファンドの保有期間中、その都度ファンドから支払われます。│振替制度にかかる費用、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用等は純資産総額に対し上限年0.20％（税込）として日々計上されます。│※その他費用・手数料は、運用状況等により変動するため、事前に料率等を記載することができません。 |
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