米国製造業株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）
投信会社名： BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 10,356円 |  81円（0.79％） |
324百万円 | 国際株式 |
| 2026年05月22日 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されている製造業に関連した株式｡中長期の観点から独自の投資テーマを踏まえ、企業の収益成長とその持続性・安定性といった点などを考慮してポートフォリオを構築する｡決算日の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配を行うことを目指す。原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2026年05月18日 | 0円 |
| 2026年04月17日 | 0円 |
| 2026年03月17日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 0円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
パフォーマンス
2026年04月30日
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
-- | -- | -- | -- |
| 標準偏差 |
-- | -- | -- | -- |
| シャープレシオ |
-- | -- | -- | -- |
100万円の投資効果
円
| 1年 --/--/--～ --/--/-- |
3年 --/--/--～ --/--/-- |
5年 --/--/--～ --/--/-- |
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|---|---|---|---|---|
| 分配金再投資 | -- | -- | -- | |
| 分配金受取 | -- | -- | -- | |
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元本の騰落 | -- | -- | -- |
| 受取分配金 | -- | -- | -- | |
※期間に満たないファンドは設定時からとなります。
運用レポート
お申込メモ
| 購入単位 | 1万円以上1円単位（分配金受取コース） |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 |
| 売買受渡日 | 原則として申込受付日から起算して5営業日目 |
| 申込締切時間 | 原則として毎営業日の午後3時半まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 信託期間 | 2050年5月17日まで（信託設定日：2026年2月17日） ※委託会社は、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、信託期間を延長することができます。 |
| 決算日 | 毎月17日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。 |
| クローズド期間 | なし |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 配当控除の適用はありません。課税について詳しくはこちら |
ファンドの費用
直接的に負担する費用
| 購入時手数料率 （購入代金に応じて） ※購入代金 = 購入金額（購入価額×購入口数） + 購入時手数料（税込） |
5000万円未満・・・3.30％（税抜3.0％） 5000万円以上1億円未満・・・2.20％（税抜2.0％） 1億円以上・・・1.10％（税抜1.0％） |
|---|---|
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じた額 |
信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に年1.87％（税抜1.70％）の率を乗じた額が日々計上されており、各計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。 |
|---|---|
| その他費用・手数料 | 監査費用、信託財産の管理、目論見書・運用報告書等法定開示書類の印刷、交付、提供および提出にかかる費用を含みます。 日々の純資産総額に対して上限年率（0.05％）は日々費用として計上され信託報酬支払いのときに信託財産より支払われます。 また、組入有価証券の売買委託手数料、マザーファンドの信託財産留保額、外貨建資産の保管費用等が、信託財産より支払われます。 ※その他費用・手数料については、資産規模および運用状況等により変動しますので、一部を除き事前に料率、上限額等を表示することができません。 |
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