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三菱UFJ チャイナオープン★★★

運用会社名: 三菱UFJアセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
15,197円
42円(0.28%)
60.02 国際株式・中国(F) 5(高い)
2025年12月05日     評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

香港、上海および深センの金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、中華経済圏の発展の恩恵を受けると思われる企業の株式を中心に投資することにより、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。情報開示に優れ、明確な戦略を持ち、長期的な成長が期待できる企業に投資。為替変動リスクを軽減するため為替ヘッジを行うことがある。9月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:1年

2025年09月22日2,800円
2024年09月20日0円
2023年09月20日0円
2022年09月20日0円
2021年09月21日0円
2020年09月23日1,500円
2019年09月20日50円
2018年09月20日0円
2017年09月20日1,900円
2016年09月20日0円
2015年09月24日200円
2014年09月22日1,300円
設定来累積分配金 19,650円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年09月22日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年09月20日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 41.17% 14.14% 1.77% 5.16%
標準偏差 ヘルプ 21.53 22.68 24.23 22.17
シャープレシオ ヘルプ 1.89 0.62 0.07 0.23

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い やや大きい
5年 ★★★ 平均的 やや大きい
10年 ★★★ 平均的 やや大きい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:1996-10-01 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) --
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率1.672%
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.5%の率を乗じて得た額
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 ※現在販売を停止しております。
申込単位
換金 詳しくは販売会社にお問合せください。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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【投資信託ご購入の際の注意事項】

・リスクについて
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資1単位当りの価値が変動します。したがって、お客さまのご投資された金額を下回ることもあります。
・手数料等について
投資信託にご投資いただくお客さまには、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等をご負担いただきます。
・ご投資にあたっての留意点
運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。証券投資を行う際には、お客様ご自身の状況や判断に基づいて行っていただきますよう、お願い申し上げます。
投資信託にかかるリスクおよび手数料等は、それぞれの投資信託により異なりますので、当該投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みください。
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