今村証券株式会社
  • 標準
  • 大
  • 最大

文字サイズ

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算) [愛称:アジオセ定期便]★★

運用会社名: SBI岡三アセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
3,864円
35円(0.91%)
142.24 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2025年06月16日     評価基準日 2025年05月31日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域の債券。各投資信託証券の組入比率は、投資対象ファンドの収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:毎月

2025年05月20日10円
2025年04月21日10円
2025年03月21日10円
2025年02月20日10円
2025年01月20日10円
2024年12月20日10円
2024年11月20日10円
2024年10月21日10円
2024年09月20日10円
2024年08月20日10円
2024年07月22日10円
2024年06月20日10円
設定来累積分配金 10,220円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2024年11月20日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年05月20日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ -4.68% 2.98% 4.53% 1.12%
標準偏差 ヘルプ 8.55 8.32 8.38 8.64
シャープレシオ ヘルプ -0.58 0.35 0.53 0.13

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 大きい
5年 ★★★ やや高い 大きい
10年 ★★ やや低い 大きい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2009-12-17 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 1億円未満:3.30%(税込)
1億円以上3億円未満:1.65%(税込)
3億円以上5億円未満:1.10%(税込)
5億円以上:0.55%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率1.65%
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.1%の率を乗じて得た額
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
申込単位 詳しくは販売会社にお問合せください。
換金 詳しくは販売会社にお問合せください。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

↑このページの先頭へ

  • ・このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
  • ・この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作 成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
  • ・著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

【投資信託ご購入の際の注意事項】

・リスクについて
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資1単位当りの価値が変動します。したがって、お客さまのご投資された金額を下回ることもあります。
・手数料等について
投資信託にご投資いただくお客さまには、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等をご負担いただきます。
・ご投資にあたっての留意点
運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。証券投資を行う際には、お客様ご自身の状況や判断に基づいて行っていただきますよう、お願い申し上げます。
投資信託にかかるリスクおよび手数料等は、それぞれの投資信託により異なりますので、当該投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みください。
・ご利用にあたって
本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。
本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編集・加工・転用・複製等を禁止します。

ウエルスアドバイザー

このページの先頭へ

商号等:金融商品取引業者 今村証券株式会社 北陸財務局長(金商)第3号
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

Copyright © The Imamura Securities Co.,Ltd.