今村証券株式会社
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ロボット戦略 世界分散ファンド [愛称:資産の番人]★

運用会社名: T&Dアセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
8,010円
9円(0.11%)
36.67 ヘッジファンド 3(平均的)
2025年05月15日     評価基準日 2025年04月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

主として円建ての外国投資信託への投資を通じて、先進国および新興国の株価指数先物取引、債券先物取引、金利先物取引および為替先渡取引等を活用し、幅広い資産に投資を行う。外国投資信託においては、原則として当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:半年

2025年02月25日0円
2024年08月22日0円
2024年02月22日0円
2023年08月22日100円
2023年02月22日100円
2022年08月22日100円
2022年02月22日0円
2021年08月23日100円
2021年02月22日100円
2020年08月24日100円
2020年02月25日100円
2019年08月22日100円
設定来累積分配金 1,200円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年02月25日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年08月22日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ -19.99% -6.66% -4.74% --
標準偏差 ヘルプ 7.13 10.62 9.79 --
シャープレシオ ヘルプ -2.84 -0.64 -0.49 --

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや大きい
5年 ★ 低い やや大きい
10年 -- -- --

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2016-09-30 償還日:2026-08-24

お申込情報


申込手数料率(税込) 1億円未満:3.30%(税込)
1億円以上3億円未満:1.65%(税込)
3億円以上5億円未満:1.10%(税込)
5億円以上:0.55%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率2.012% (税込) 程度
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
申込単位 詳しくは販売会社にお問合せください。
換金 詳しくは販売会社にお問合せください。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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【投資信託ご購入の際の注意事項】

・リスクについて
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資1単位当りの価値が変動します。したがって、お客さまのご投資された金額を下回ることもあります。
・手数料等について
投資信託にご投資いただくお客さまには、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等をご負担いただきます。
・ご投資にあたっての留意点
運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。証券投資を行う際には、お客様ご自身の状況や判断に基づいて行っていただきますよう、お願い申し上げます。
投資信託にかかるリスクおよび手数料等は、それぞれの投資信託により異なりますので、当該投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みください。
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