今村証券株式会社
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ニッセイ・デンマーク・カバード債券(H有・3カ月決算) [愛称:デニッシュ・インカム]

運用会社名: ニッセイアセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
7,578円
19円(0.25%)
56.05 国際債券・欧州(H) 2(やや低い)
2025年05月19日     評価基準日 2025年04月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:3ヶ月

2025年03月25日25円
2024年12月25日25円
2024年09月25日25円
2024年06月25日25円
2024年03月25日25円
2023年12月25日25円
2023年09月25日25円
2023年06月26日25円
2023年03月27日25円
2022年12月26日25円
2022年09月26日25円
2022年06月27日25円
設定来累積分配金 675円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2024年09月25日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年03月25日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 2.21% -2.81% -4.55% --
標準偏差 ヘルプ 2.94 9.95 8.43 --
シャープレシオ ヘルプ 0.66 -0.29 -0.55 --

ファンドレーティング ヘルプ

総合 --
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 -- やや低い やや大きい
5年 -- やや低い やや大きい
10年 -- -- --

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2018-04-16 償還日:2028-09-25

お申込情報


申込手数料率(税込) 5億円未満:1.10%(税込)
5億円以上:0.55%(税込)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率0.913%
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
● 収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
申込単位 詳しくは販売会社にお問合せください。
換金 換金申込受付日から起算して、原則として6営業日目からお支払いします。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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【投資信託ご購入の際の注意事項】

・リスクについて
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資1単位当りの価値が変動します。したがって、お客さまのご投資された金額を下回ることもあります。
・手数料等について
投資信託にご投資いただくお客さまには、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等をご負担いただきます。
・ご投資にあたっての留意点
運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。証券投資を行う際には、お客様ご自身の状況や判断に基づいて行っていただきますよう、お願い申し上げます。
投資信託にかかるリスクおよび手数料等は、それぞれの投資信託により異なりますので、当該投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みください。
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