明治安田 日本株バリューアップ・セレクト100 [愛称：雷]
運用会社名：明治安田アセットマネジメント
評価基準日 2023年05月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 24,514円 2023年06月08日 | -1円 （0.00%） | 8 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2022年07月25日
- 350円
- 2021年07月26日
- 430円
- 2020年07月27日
- 100円
- 2019年07月25日
- 100円
- 2018年07月25日
- 260円
- 2017年07月25日
- 350円
- 2016年07月25日
- 40円
- 2015年07月27日
- 300円
- 2014年07月25日
- 220円
- 2013年07月25日
- 190円
- 2012年07月25日
- 0円
- 2011年07月25日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 2,780円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | -- |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- ※現在販売を停止しております。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.980％ |
|---|
わが国株式の中から､企業を取巻く経済･社会環境および事業環境の変化に対して今後企業価値の増大が期待できる銘柄を､徹底的な企業調査をベースに厳選｡投資にあたっては､企業価値の増大に着目した指標としてM&Aレシオや､企業ブランド価値に着目したサルベージ･レシオ等の投資尺度に加えて､企業調査に基づく定性分析や､株価バリュエーション等定量分析を行い選定｡7月決算｡