ニッセイ･デンマーク･カバード債券(H有･3カ月決算) [愛称：デニッシュ・インカム]
運用会社名：ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 7,583円 2025年12月12日 | 18円 （0.24%） | 51 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2025年09月25日
- 25円
- 2025年06月25日
- 25円
- 2025年03月25日
- 25円
- 2024年12月25日
- 25円
- 2024年09月25日
- 25円
- 2024年06月25日
- 25円
- 2024年03月25日
- 25円
- 2023年12月25日
- 25円
- 2023年09月25日
- 25円
- 2023年06月26日
- 25円
- 2023年03月27日
- 25円
- 2022年12月26日
- 25円
- 設定来累積分配金
- 725円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
5億円未満：1.10％（税込） 5億円以上：0.55％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 換金 | 換金申込受付日から起算して、原則として６営業日目からお支払いします。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
-
毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
● 収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.913％ |
|---|
住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。