M・S社債(早期償還条項付)/BASIC戦略2022-09 [愛称：インカム・ターゲット2022-09]
運用会社名：SOMPOアセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,164円 2025年12月12日 | 21円 （0.23%） | 9 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年10月16日
- 20円
- 2024年10月16日
- 125円
- 2023年10月16日
- 15円
- 設定来累積分配金
- 160円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | -- |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- ※現在販売を停止しております。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.396% |
|---|
モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが発行し、モルガン・スタンレーにより保証される円建債券に投資し、設定日から約10年後の当ファンドの償還価額について、元本確保を目指す。モルガン・スタンレーが提供する日米欧のマルチアセット戦略「BASIC戦略2022-09」の収益率に基づいて算出されるモルガン・スタンレー社債の利金収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。10月決算。