|
|
ＷＣＭ 世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）
|
11,397円
-188円
|
|
|
世界新時代株式ファンド（予想分配金提示型）
|
9,722円
-62円
|
|
|
グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）
|
10,603円
-297円
|
|
|
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）
|
9,660円
-270円
|
|
|
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
|
691円
-4円
|
|
|
日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）
|
18,577円
-14円
|
|
|
アジア・オセアニア好配当株ファンド（毎月決算型）
|
2,386円
-20円
|
|
|
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型）『愛称：利回り名人』
|
9,225円
+7円
|
|
|
ニッセイ 短期インド債券ファンド(毎月)
|
7,981円
+26円
|
|
|
ピムコUSハイインカム･ローンF(毎月)H無
|
10,901円
-48円
|
|
|
ピムコUSハイインカム･ローンF(毎月)H有
|
7,130円
-6円
|
|
|
日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H無『愛称:ジェイブリッド』
|
13,040円
-1円
|
|
|
日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H有『愛称:ジェイブリッド』
|
6,749円
+4円
|
|
|
イーストS･インドネシア債券(毎月決算型)
|
4,396円
-21円
|
|
|
アジア･オセアニア債券オープン(毎月決算)『愛称:アジオセ定期便』
|
4,290円
+14円
|
|
|
エマージング･ソブリン(毎月決算型)H有
|
5,891円
-18円
|
|
|
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
|
4,877円
-4円
|
|
|
エマージング･カレンシー･債券F(毎月分配)
|
5,074円
-26円
|
|
|
高利回り社債オープン(毎月分配型)
|
7,594円
+8円
|
|
|
グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)
|
5,654円
+16円
|
|
|
ワールド･リート･セレクション(アジア)
|
4,393円
-18円
|
|
|
ワールド･リート･セレクション(米国)H『愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)』
|
2,062円
+6円
|
|
|
ワールド･リート･オープン(毎月決算型)
|
1,769円
+3円
|
|
|
ラサール･グローバルREIT(毎月分配型)
|
2,330円
+8円
|
|
|
One Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
|
7,262円
-50円
|
|
|
ワールド･リート･セレクション(米国)『愛称:十二絵巻』
|
2,396円
+5円
|
|
|
インフラ関連好配当資産F(毎月)(米ドル)『愛称:インフラ･ザ･ジャパン(米ドル投資型)』
|
23,046円
-225円
|
|
|
インフラ関連好配当資産F(毎月)(豪ドル)『愛称:インフラ･ザ･ジャパン(豪ドル投資型)』
|
22,303円
-174円
|
|
|
インフラ関連好配当資産F(毎月)(円)『愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)』
|
15,234円
-144円
|
|
|
ファイン・ブレンド(毎月分配型)
|
9,501円
+4円
|
|
|
インベスコ オーストラリア債券(毎月決算)
販売停止
|
3,492円
+14円
|
