２０２２年バランス型のトータルリターン、「ＢＮＰパリバ・ブラジル・ファンド（バランス型）」が上期に続いてトップ

2023/01/25 17:54

　国内公募追加型株式投信（確定拠出年金専用、ファンドラップ専用、ＥＴＦ、通貨選択型除く）のうち２０２２年１２月末時点の純資産残高が１０億円以上のバランス型ファンドを対象として、２０２２年のトータルリターンを見たところ、「ＢＮＰパリバ・ブラジル・ファンド（バランス型）」が上半期（１−６月）に続いてトップとなった。

　「ＢＮＰパリバ・ブラジル・ファンド（バランス型）」の２０２２年のトータルリターンは２９．０６％となった。同ファンドは実質的に、ブラジル企業の株式と公社債（レアル建て）に概ね均等に投資する。２０２２年１２月末時点の組入れ比率は、株式４７．８％、債券５０．８％。２０２２年のブラジルの代表的な株価指数であるボベスパ指数は＋４．６９％と、世界的な株安の中にあって上昇。同国債はインフレに落ち着き見られたことから、相対的に底堅く推移した。為替相場ではレアル高・円安が進み、リターンを押し上げた。

　第２位には「お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド（世界の実物資産中心）」（資産の方舟）が入った。同ファンドは、世界のＥＴＦやＲＥＩＴに実質的に投資し、実物資産（貴金属、コモディティ、不動産）への投資と同様の効果を獲得することを目指す。２０２２年１２月末時点のポートフォリオの組入比率は、貴金属５０．２％（プラチナ１９．３％、金１８．５％、銀１２．４％）、コモディティ３６．６％（エネルギー１６．８％、天然資源関連１５．３％、農業関連４．５％）、不動産１３．２％（世界インフラ５．５％、世界ＲＥＩＴ３．９％、日本ＲＥＩＴ３．７％）となっている。なお、同ファンドは２０２２年１２月末基準でファンドレーティングが初めて付与され、カテゴリー内での運用効率が最も優れていることを示す５ツ星を獲得した。

　第３位の「フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド（年２回決算型）」は実質的に、連続増配（原則１０年以上）している米国企業の株式及びＲＥＩＴの中から、「持続可能な配当利回り」、「過去の株価変動及び収益の変動性」に基づく評価などを考慮して選定した銘柄に投資する。２０２２年１２月末時点で５８銘柄を組み入れており、組入上位銘柄は、たばこ大手の『フィリップ・モリス・インターナショナル』（組入比率３．２％、予想配当利回り５．１％）、通信大手の『ベライゾン・コミュニケーションズ』（同３．１％、同６．７％）、食品・飲料世界大手の『ペプシコ』（同３．１％、同２．６％）となっている。

　第４位の「アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド」（愛称：みらい定期便）は実質的に世界の株式と国債・社債を主要投資対象とし、機動的な資産配分により、持続的なインカムと値上がり益の獲得を目指す。第５位の「三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型）」（愛称：メトロポリス）は実質的に、東京圏（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）の経済活性化による恩恵が見込まれる国内上場不動産企業の株式とＲＥＩＴに投資する。加えて、円売り・米ドル買いの為替取引のほか、円に対する米ドルのコール・オプション及び国内不動産業株価指数のコール・オプションを売却するカバード・コール戦略を行う。

　なお、「フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド」では「３カ月決算型」が１４．０７％となったが、リターンの高い方「年２回決算型」を対象とした。
　

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