先週の流入額上位−新規設定の「みずほ日本オールキャップ株式ファンド」、「にいがた未来応援グローバル株式ファンド」がランクイン

2023/09/04 18:06

　国内公募追加型株式投信（確定拠出年金専用、ファンドラップ専用、及びＥＴＦ除く）を対象として、ウエルスアドバイザー推計値に基づいて先週（２０２３年８月２８日−９月１日）の純資金流入額上位１０ファンドを確認したところ、アセットマネジメントＯｎｅが８月３１日に新規設定した「みずほ日本オールキャップ株式ファンド」が第２位、明治安田アセットマネジメントが同２８日に新規設定した「にいがた未来応援グローバル株式ファンド」（愛称：グローカルにいがた）が第８位にランクインした。

　「みずほ日本オールキャップ株式ファンド」は１８２億円の純資金流入となった。同ファンドは国内企業の中から、今後も日本を根幹で支えることができると判断した企業や、今後の成長を担うことが見込まれる企業の株式に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、多様な成長機会を取り込むために、約３０の成長カテゴリー（製品・サービス等について、成長力や投資機会を見極めるために独自に策定した分類）を活用し、株価水準も考慮する。販売用資料によると、６月末時点の成長カテゴリーには、「半導体材料」、「人材系ビジネス・アウトソース」、「カーエレクトロニクス」、「省エネルギー」、「省力合理化」などがあり、モデルポートフォリオの組入比率上位は、『信越化学工業』２．１％、『ジャパンマテリアル』１．７％、『ルネサスエレクトロニクス』１．７％などとなっている。

　「にいがた未来応援グローバル株式ファンド」は約７９億円の純資金流入となった。同ファンドは、日本を含む世界の企業の株式に分散投資する。基本配分比率は、新潟県に本社・工場・店舗などを有する「にいがた関連株式」に２０％程度、高い配当利回りが期待できる「高配当日本株」に３０％程度、持続的な成長が期待できる世界各国（日本を除く）の企業からなる「外国株式ポートフォリオ」に５０％程度とする。

　このほかには、「グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド」（愛称：健次）と「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型」が新規にランクインした。「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型」は８月１４−１８日以来２週ぶり、「グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド」は今年初めてのランクインとなった。「グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド」は８月２８日に決算を行い、分配金（１万口当たり、税引前）を１０７５円とした。

　先週純資金流入額トップとなったのは、「インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）」（愛称：世界のベスト）。１９１億円の純資金流入となり、２週ぶりのトップとなった。このほかには、「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー）」、「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」、「高成長インド・中型株式ファンド」、「高成長インド・中型株式ファンド（年１回決算型）」、「ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Ｂコース」が先々週（８月２１−２５日）に続いてトップ１０入りした。

　一方、先々週トップ１０入りしていたファンドのうち、「新光 ピュア・インド株式ファンド」、「イーストスプリング・インド消費関連ファンド」、「フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｂコース（為替ヘッジなし）」（愛称：テンバガー・ハンター）、「ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Ａコース」がトップ１０圏外となった。
　

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