「エマージング・ソブリン・オープン」がコスト引き下げ
2023/11/08 20:15
三菱ＵＦＪアセットマネジメントは７日、「エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）／（１年決算型）／（毎月決算型）為替ヘッジあり／（資産成長型）／（資産成長型）為替ヘッジあり」の信託報酬等を年率１．７２７０％（税込）から同１．６０８２％へと引き下げた。
同シリーズは新興国が発行する米ドル建てのソブリン債を中心に投資を行う。１０月末時点のポートフォリオをみると、地域別ではラテンアメリカが３３．６％ともっとも高い。国別組入比率の上位は、ハンガリー７．６％、サウジアラビア７．３％、コロンビア５．７％となっている。格付け別では、ＢＢＢ格が３３．１％、ＢＢ格が２５．８％となっている。
シリーズの中でも「毎月決算型」と「１年決算型」は２００３年８月８日設定と２０年以上の長い運用実績を有す。１０月末時点の純資産総額は「毎月決算型」で１８６億円、「１年決算型」で１２８億円。過去１０年間のトータルリターン（年率）は、「毎月決算型」が５．５１％、１年決算型が５．５５％とカテゴリー「国際債券・エマージング・複数国（為替ヘッジなし）」平均の２．６４％を上回り、いずれもカテゴリー内では上位１０％以内となっている。
新興国債券市場は足元で、米国金利の上昇や地政学リスクの高まりからやや軟調な動きとなったが、今後、市場の不透明感が低下すれば、米国債などと比べて利回りが高い新興国債券に対する投資家の投資意欲の回復も期待される。
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