日興アセット、「世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型）」を「偶数月分配型」に変更へ
2023/11/10 13:39
日興アセットマネジメントは１２月１３日に、「世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型）」を「偶数月分配型」に変更する。来年１月からの新ＮＩＳＡ制度における成長投資枠の登録要件に適合させることで、ファンドの純資産残高の増加と保有者の利益の向上を図る。ファンド名称は「世界好配当インフラ株ファンド（偶数月分配型）となり、決算日は毎年２、４、６、８、１２月の各１２日となる。
同ファンドは、相対的に利回りが高い世界のインフラ関連企業の株式に投資する。９月末時点のポートフォリオの予想配当利回り（年率換算）は４．７９％。同月末時点の過去１０年間のトータルリターン（年率）７．８９％とカテゴリー「国際株式・グローバル・含む日本（為替ヘッジなし）」平均を０．６％下回り、カテゴリー内で下位４１％（９２本中５４位）となっている。
同社では「グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型）」でも同様の変更を１１月２２日付で行う。毎月分配から、隔月分配（毎年、1、3、５、７、９、１１月）へと変更される。ファンド名称も「グローバル高配当株式ファンド（奇数月分配型）」となる。
（イメージ写真提供：１２３ＲＦ）
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