ストラテジック･バリュー･オープン[愛称：真価論]

分類：国内大型ブレンド

評価日　2025年11月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産総額
44,866円 2025年12月12日	919円（2.09%）	3,829百万円

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

2025年11月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	35.17%	26.68%	22.65%	11.45%
シャープレシオ	3.93	2.48	2.02	0.73
標準偏差	8.83	10.73	11.19	15.63

主要投資対象は､国内の株式｡株式への投資にあたっては､資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行うことを基本とする｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡

総合 ★★★★

決算頻度：１年　※直近12期分のみ掲載

設定日	2000年07月25日
信託期間	無期限
決算日	7月24日
分配金受取方法	証券口座入金
購入単位	一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位累投コース：取扱いなし
購入価額	購入申込受付日の基準価額
換金単位	一般コース：1千口以上1口単位累投コース：取扱いなし
換金価額	換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
売買受渡日	購入：4営業日目換金：4営業日目
申込締切時間	15:30
購入手数料	購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。購入申込金額：手数料率 1千万円未満：3.30％（税抜3.0％）　 1千万円以上1億円未満：2.20％（税抜2.0％）　 1億円以上3億円未満：1.10％（税抜1.0％）　 3億円以上5億円未満：0.55％（税抜0.5％）　 5億円以上：なし
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3％
信託報酬	純資産総額に対して年率1.65％(税抜1.50％)
その他費用・手数料	監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社	三井住友信託銀行
特記事項	--