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野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース

分類:国際債券・北米(F)

運用会社:野村アセットマネジメント
評価日 2024年01月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産総額
8,243 2024年02月22日 -17円 (-0.21%) 85,205百万円
基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

パフォーマンス

2024年01月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -0.66% -3.55% -0.81% --
シャープレシオ -0.11 -0.61 -0.13 --
標準偏差 6.11 5.87 6.49 --

ファンドの特色

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

ファンドレーティング

総合 ★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 ★★ 低い やや小さい
10年 -- -- --

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー

分配金履歴

決算頻度:毎月 ※直近12期分のみ掲載

2024年02月16日
20円
2024年01月16日
20円
2023年12月18日
20円
2023年11月16日
20円
2023年10月16日
20円
2023年09月19日
20円
2023年08月16日
20円
2023年07月18日
20円
2023年06月16日
20円
2023年05月16日
20円
2023年04月17日
20円
2023年03月16日
20円
設定来累積分配金
1,860円

お申込みメモ

設定日 2016年04月22日
信託期間 2026年04月16日まで
決算日 原則毎月16日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:6営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入申込金額:手数料率
1千万円未満:2.20%(税抜2.0%)
1千万円以上1億円未満:1.65%(税抜1.5%) 
1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 
3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 
5億円以上:なし
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
信託報酬 純資産総額に対して年率1.848%(税抜1.68%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 三菱UFJ信託銀行
特記事項 --