スマート･クオリティ･オープン(安定型)[愛称：スマラップ]
分類：安定
運用会社：三菱UFJアセットマネジメント
- ノーロード
- 分配金再投資
- 運用10年超
- 1万円未満
- 成長投資枠
評価日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 9,948円 2025年12月12日 | -5円 （-0.05%） | 48,087百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月 ※直近12期分のみ掲載
- 2025年11月13日
- 94円
- 2025年08月13日
- 0円
- 2025年05月13日
- 0円
- 2025年02月13日
- 0円
- 2024年11月13日
- 23円
- 2024年08月13日
- 0円
- 2024年05月13日
- 94円
- 2024年02月13日
- 181円
- 2023年11月13日
- 0円
- 2023年08月14日
- 1円
- 2023年05月15日
- 0円
- 2023年02月13日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 1,594円
お申込みメモ
| 設定日 | 2014年11月14日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 2月13日、5月13日、8月13日、11月13日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | 一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース：1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：8営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 実質的な信託報酬：純資産総額に対して年率1.68％±0.10％(税抜1.53％±0.10％)程度 |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
主要投資対象は､国内と先進国の株式･債券･リート(不動産投資信託)､および新興国の株式･債券の8資産｡目標リスク水準(年率標準偏差=5%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し､この比率に基づき､指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡