グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド[愛称：健次]
分類：国際株式・グローバル・含む日本（F）
運用会社：三菱UFJアセットマネジメント
- 分配金再投資
- 1千億円超
- 運用10年超
- 成長投資枠
評価日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 10,626円 2025年12月12日 | 58円 （0.55%） | 248,498百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：半年 ※直近12期分のみ掲載
- 2025年08月27日
- 0円
- 2025年02月27日
- 0円
- 2024年08月27日
- 355円
- 2024年02月27日
- 1,300円
- 2023年08月28日
- 1,075円
- 2023年02月27日
- 0円
- 2022年08月29日
- 636円
- 2022年02月28日
- 0円
- 2021年08月27日
- 1,730円
- 2021年03月01日
- 342円
- 2020年08月27日
- 795円
- 2020年02月27日
- 598円
- 設定来累積分配金
- 20,418.8円
お申込みメモ
| 設定日 | 2004年02月27日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 2月27日、8月27日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | 一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース：1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：5営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額：手数料率 1千万円未満：3.30％（税抜3.0％） 1千万円以上1億円未満：2.20％（税抜2.0％） 1億円以上3億円未満：1.10％（税抜1.0％） 3億円以上5億円未満：0.55％（税抜0.5％） 5億円以上：なし |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.3％ |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率2.42％(税抜2.20％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | りそな銀行 |
| 特記事項 | -- |
世界主要先進国市場の中から､製薬､バイオテクノロジー､医療製品､医療･健康サービス関連企業等の株式に分散投資｡企業の事業見通し､新商品の見込み､企業戦略､競合性等に重点を置いたボトムアップ･アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡