フィデリティ･ジャパン･オープン
分類：国内大型グロース
運用会社：フィデリティ投信
- 分配金再投資
- 運用10年超
- 成長投資枠
評価日 2026年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 24,801円 2026年04月03日 | 320円 （1.31%） | 76,319百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：半年 ※直近12期分のみ掲載
- 2026年03月23日
- 700円
- 2025年09月22日
- 650円
- 2025年03月21日
- 550円
- 2024年09月24日
- 500円
- 2024年03月21日
- 550円
- 2023年09月21日
- 450円
- 2023年03月22日
- 350円
- 2022年09月21日
- 350円
- 2022年03月22日
- 300円
- 2021年09月21日
- 500円
- 2021年03月22日
- 400円
- 2020年09月23日
- 300円
- 設定来累積分配金
- 12,450円
お申込みメモ
| 設定日 | 1995年12月22日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 3月21日、9月21日 |
| 分配金受取方法 | 再投資 |
| 購入単位 | ※購入お申込み停止中 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース： 取扱いなし 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：4営業日目 換金：4営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | ※購入お申込み停止中 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.683％(税抜1.53％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 野村信託銀行 |
| 特記事項 | ※購入お申込み停止中 |
主要投資対象は日本株式｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき､高成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡株式の組入比率は､信託財産総額の65%超を基本｡ベンチマークはTOPIX(配当込)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡