新光 US-REITオープン[愛称：ゼウス]
分類：国際REIT・特定地域（F）
運用会社：アセットマネジメントOne
- 分配金再投資
- 1千億円超
- 運用10年超
- 1万円未満
評価日 2024年03月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 1,725円 2024年04月26日 | -9円 （-0.52%） | 427,981百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：毎月 ※直近12期分のみ掲載
- 2024年04月05日
- 25円
- 2024年03月05日
- 25円
- 2024年02月05日
- 25円
- 2024年01月05日
- 25円
- 2023年12月05日
- 25円
- 2023年11月06日
- 25円
- 2023年10月05日
- 25円
- 2023年09月05日
- 25円
- 2023年08月07日
- 25円
- 2023年07月05日
- 25円
- 2023年06月05日
- 25円
- 2023年05月08日
- 25円
- 設定来累積分配金
- 12,548円
お申込みメモ
| 設定日 | 2004年09月30日 |
|---|---|
| 信託期間 | 2034年09月05日まで |
| 決算日 | 原則毎月5日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | 一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース：1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：5営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:00 |
| 購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額：手数料率 1千万円未満：2.75％（税抜2.5％） 1千万円以上1億円未満：2.20％（税抜2.0％） 1億円以上3億円未満：1.10％（税抜1.0％） 3億円以上5億円未満：0.55％（税抜0.5％） 5億円以上：なし |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.1％ |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.683％(税抜1.53％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
主要投資対象は､米国の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)｡銘柄の選定にあたっては､業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し､長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡