日経225ノーロードオープン

分類：国内大型グロース

評価日　2026年04月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産総額
49,056円 2026年05月26日	-123円（-0.25%）	430,928百万円

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

2026年04月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	66.31%	28.57%	16.85%	14.80%
シャープレシオ	2.34	1.37	0.90	0.84
標準偏差	28.06	20.74	18.69	17.61

購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド｡原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果をめざす｡8月決算｡

総合 ★★★

決算頻度：１年　※直近12期分のみ掲載

設定日	1998年08月21日
信託期間	無期限
決算日	8月10日
分配金受取方法	一般コース：証券口座入金　累投コース：再投資
購入単位	一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位累投コース：1千円以上1円単位
購入価額	購入申込受付日の基準価額
換金単位	一般コース：1千口以上1口単位累投コース：1千口以上1口単位
換金価額	換金申込受付日の基準価額
売買受渡日	購入：4営業日目換金：4営業日目
申込締切時間	15:30
購入手数料	なし
信託財産留保額	信託財産留保額はありません
信託報酬	純資産総額に対して年率0.55％(税抜0.50％)
その他費用・手数料	監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社	りそな銀行
特記事項	--