SMT グローバル株式インデックス
分類：国際株式・グローバル・除く日本（F）
運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 分配金再投資
- 1千億円超
- 運用10年超
- 成長投資枠
評価日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 57,632円 2025年12月12日 | 133円 （0.23%） | 285,407百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：半年 ※直近12期分のみ掲載
- 2025年11月10日
- 0円
- 2025年05月12日
- 0円
- 2024年11月11日
- 0円
- 2024年05月10日
- 0円
- 2023年11月10日
- 0円
- 2023年05月10日
- 0円
- 2022年11月10日
- 0円
- 2022年05月10日
- 0円
- 2021年11月10日
- 0円
- 2021年05月10日
- 0円
- 2020年11月10日
- 0円
- 2020年05月11日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 80円
お申込みメモ
| 設定日 | 2008年01月09日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 5月10日、11月10日 |
| 分配金受取方法 | 再投資 |
| 購入単位 | ※購入お申込み停止中 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース： 取扱いなし 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：5営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | ※購入お申込み停止中 |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.05％ |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.55％(税抜0.5％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行 |
| 特記事項 | ※購入お申込み停止中 |
主要投資対象は､日本を除く世界の主要国の株式｡MSCIコクサイ･インデックス(配当込み、円換算ベース)を構成している国の株式に分散投資を行い､MSCIコクサイ･インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡