インド債券ファンド(毎月分配型)
分類：国際債券・エマージング・単一国（F)
運用会社：三井住友DSアセットマネジメント
- 運用10年超
- 1万円未満
評価日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 4,412円 2025年12月12日 | -28円 （-0.63%） | 19,199百万円 |
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
パフォーマンス
ファンドの特色
ファンドレーティング
リスクメジャー(対 全ファンド)
分配金履歴
決算頻度：毎月 ※直近12期分のみ掲載
- 2025年11月26日
- 25円
- 2025年10月27日
- 25円
- 2025年09月26日
- 25円
- 2025年08月26日
- 25円
- 2025年07月28日
- 25円
- 2025年06月26日
- 25円
- 2025年05月26日
- 25円
- 2025年04月28日
- 25円
- 2025年03月26日
- 25円
- 2025年02月26日
- 25円
- 2025年01月27日
- 25円
- 2024年12月26日
- 25円
- 設定来累積分配金
- 13,160円
お申込みメモ
| 設定日 | 2012年05月31日 |
|---|---|
| 信託期間 | 2032年05月26日まで |
| 決算日 | 原則毎月26日 |
| 分配金受取方法 | 証券口座入金 |
| 購入単位 | ※購入お申込み停止中 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：8営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | ※購入お申込み停止中 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 実質的な信託報酬：純資産総額に対して年率1.74％(税抜1.64％)程度 |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | りそな銀行 |
| 特記事項 | ※購入お申込み停止中 |
主要投資対象は､インドの国債､政府機関債､地方債､社債､国際機関債等｡インドルピー建ての債券のほか米ドル建て等の債券に投資｡米ドル建て等の債券に投資を行う場合は､原則として実質的にインドルピー建てとなるよう為替取引を行う｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月26日決算｡