岩井コスモ証券
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ノムラ・ボンド・インカム・オープン
  • 運用10年超
  • 1万円未満

運用会社: 野村アセットマネジメント

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー
7,422円
-6円(-0.08%)
2,993百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 1(低い)
2025年12月05日     評価日 2025年11月30日  

ファンドの特色

主要投資対象は、日本も含めた先進主要国政府及び国際機関が発行・保証した債券。AA格相当以上の債券を中心に、信用力の高い債券に投資。国別配分、デュレーション及び為替ヘッジ比率などをアクティブに変更。デュレーションは1-3年程度の範囲内に維持。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(1-3年)為替100%ヘッジ。3、6、9、12月決算。

ファンドレーティング

総合★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 ★★ やや低い 小さい
10年 ★★ 低い 小さい

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
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パフォーマンス

<トータルリターン>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン +1.82% -0.68% -1.25% -0.75%
カテゴリ平均 +9.76% +7.47% +4.69% +2.81%
+/- カテゴリ -7.94% -8.15% -5.94% -3.56%
順位 110位 97位 80位 67位
%ランク 82% 85% 77% 83%
ファンド数 135本 115本 105本 81本
100万円投資効果 101.82 97.97 93.92 92.72

<シャープレシオ>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
シャープレシオ +0.60 -0.34 -0.67 -0.53
カテゴリ平均 +1.22 +0.76 +0.45 +0.25
+/- カテゴリ -0.62 -1.10 -1.12 -0.78
順位 109位 105位 88位 81位
%ランク 81% 92% 84% 100%
ファンド数 135本 115本 105本 81本

<標準偏差>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
標準偏差 2.30 2.57 2.05 1.53
カテゴリ平均 6.53 7.98 8.06 8.96
+/- カテゴリ -4.23 -5.41 -6.01 -7.43
順位 13位 3位 1位 1位
%ランク 10% 3% 1% 2%
ファンド数 135本 115本 105本 81本

※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。

運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年09月22日
  • 運用報告書2
    PDF
    2025年03月21日
  • 月報
    PDF

コスト

グラフ:フィーレベル

信託報酬

  名目 実質  
信託報酬率(税込) 0.737% 0.737%  
カテゴリ平均 0.94% 1.28%  
+/- カテゴリ -0.20% -0.54%  

分配金履歴

決算頻度:3ヶ月 ※直近12期分のみ掲載

2025年09月22日10円
2025年06月23日10円
2025年03月21日10円
2024年12月23日10円
2024年09月24日10円
2024年06月21日10円
2024年03月21日10円
2023年12月21日10円
2023年09月21日10円
2023年06月21日10円
2023年03月22日10円
2022年12月21日10円
設定来累積分配金 2,809円

資産構成比

グラフ:資産構成比

お申込みメモ


設定日 1998年07月30日
信託期間 2029年03月21日まで
決算日 3月21日、6月21日、9月21日、12月21日
分配金受取方法 証券口座入金
購入単位 ※購入お申込み停止中
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:取扱いなし
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:5営業日目
申込締切時間 15:30
購入手数料 ※購入お申込み停止中
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.1%
信託報酬 純資産総額に対して年率0.737%(税抜0.67%)
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 野村信託銀行
特記事項 ※購入お申込み停止中

投信データに関するご留意事項

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