岩井コスモ証券
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グローバルCoCo債ファンド(H無・毎月分配型)
  • 分配金再投資
  • 運用10年超

運用会社: アモーヴァ・アセットマネジメント

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー
11,659円
-26円(-0.22%)
35,340百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 3(平均的)
2025年12月05日     評価日 2025年11月30日  

ファンドの特色

利回り水準の高さに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)、中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

ファンドレーティング

総合★★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い やや大きい
5年 ★★★★★ 高い やや大きい
10年 ★★★★★ 高い やや大きい

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
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  • 100万円投資シミュレーション

パフォーマンス

<トータルリターン>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン +17.97% +16.59% +12.78% +8.22%
カテゴリ平均 +9.76% +7.47% +4.69% +2.81%
+/- カテゴリ +8.21% +9.12% +8.09% +5.41%
順位 14位 10位 9位 4位
%ランク 11% 9% 9% 5%
ファンド数 135本 115本 105本 81本
100万円投資効果 117.97 158.47 182.44 220.43

<シャープレシオ>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
シャープレシオ +2.37 +1.70 +1.39 +0.72
カテゴリ平均 +1.22 +0.76 +0.45 +0.25
+/- カテゴリ +1.15 +0.94 +0.94 +0.47
順位 16位 5位 2位 2位
%ランク 12% 5% 2% 3%
ファンド数 135本 115本 105本 81本

<標準偏差>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
標準偏差 7.38 9.70 9.15 11.39
カテゴリ平均 6.53 7.98 8.06 8.96
+/- カテゴリ 0.85 1.72 1.09 2.43
順位 77位 89位 78位 61位
%ランク 58% 78% 75% 76%
ファンド数 135本 115本 105本 81本

※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。

運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年08月18日
  • 運用報告書2
    PDF
    2025年02月17日
  • 月報
    PDF

コスト

グラフ:フィーレベル

信託報酬

  名目 実質  
信託報酬率(税込) 1.045% 1.785%  
カテゴリ平均 0.94% 1.28%  
+/- カテゴリ 0.11% 0.51%  

分配金履歴

決算頻度:毎月 ※直近12期分のみ掲載

2025年11月17日55円
2025年10月17日55円
2025年09月17日55円
2025年08月18日55円
2025年07月17日55円
2025年06月17日55円
2025年05月19日55円
2025年04月17日55円
2025年03月17日55円
2025年02月17日55円
2025年01月17日55円
2024年12月17日55円
設定来累積分配金 7,215円

資産構成比

グラフ:資産構成比

お申込みメモ


設定日 2014年10月01日
信託期間 2044年08月17日まで
決算日 原則毎月17日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:6営業日目
申込締切時間 15:30
購入手数料 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。

購入申込金額:手数料率
1千万円未満:2.20%(税抜2.0%)
1千万円以上1億円未満:1.65%(税抜1.5%) 
1億円以上3億円未満:1.10%(税抜1.0%) 
3億円以上5億円未満:0.55%(税抜0.5%) 
5億円以上:なし
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
信託報酬 実質的な信託報酬:純資産総額に対して年率1.785%(税抜1.69%)程度
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 三井住友信託銀行
特記事項 --

投信データに関するご留意事項

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