-535ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所に上場されている株式｡東証株価指数(TOPIX)(配当込み)からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として､定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオの構築と適切な売買執行を行い､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
ファンドレーティング
総合★★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 10年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
＜トータルリターン＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | +28.60% | +21.81% | +16.28% | +9.99% |
| カテゴリ平均 | +30.99% | +23.32% | +17.93% | +10.64% |
| +/- カテゴリ | -2.39% | -1.51% | -1.65% | -0.65% |
| 順位 | 199位 | 191位 | 168位 | 128位 |
| %ランク | 67% | 68% | 65% | 63% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
| 100万円投資効果 | 128.60 | 180.76 | 212.61 | 259.06 |
＜シャープレシオ＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | +2.97 | +2.08 | +1.50 | +0.72 |
| カテゴリ平均 | +2.78 | +1.99 | +1.48 | +0.70 |
| +/- カテゴリ | +0.19 | +0.09 | +0.02 | +0.02 |
| 順位 | 123位 | 115位 | 117位 | 94位 |
| %ランク | 42% | 41% | 45% | 46% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
＜標準偏差＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 9.49 | 10.44 | 10.79 | 13.79 |
| カテゴリ平均 | 11.32 | 11.92 | 12.13 | 15.28 |
| +/- カテゴリ | -1.83 | -1.48 | -1.34 | -1.49 |
| 順位 | 47位 | 50位 | 37位 | 28位 |
| %ランク | 16% | 18% | 15% | 14% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年01月27日 - 運用報告書2
2024年01月26日 - 月報
コスト
信託報酬
| 名目 | 実質 | ||
|---|---|---|---|
| 信託報酬率(税込) | 0.44% | 0.44% | |
| カテゴリ平均 | 0.78% | 0.84% | |
| +/- カテゴリ | -0.34% | -0.40% |
分配金履歴
決算頻度：１年 ※直近12期分のみ掲載
| 2025年01月27日 | 0円 |
| 2024年01月26日 | 0円 |
| 2023年01月26日 | 0円 |
| 2022年01月26日 | 0円 |
| 2021年01月26日 | 0円 |
| 2020年01月27日 | 0円 |
| 2019年01月28日 | 0円 |
| 2018年01月26日 | 0円 |
| 2017年01月26日 | 0円 |
| 2016年01月26日 | 0円 |
| 2015年01月26日 | 0円 |
| 2014年01月27日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 0円 |
資産構成比
お申込みメモ
| 設定日 | 2009年10月28日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 1月26日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 つみたて投資枠：再投資 |
| 購入単位 | 一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース：1千円以上1円単位 つみたて投資枠：1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 つみたて投資枠：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：4営業日目 換金：4営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.44％(税抜0.40％)以内 |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 特記事項 | ※【対面取引・コール取引】2024年1月より、つみたて投資枠、成長投資枠での購入が可能です。（定時定額買付のみ取扱い） ※【ネット取引】一般コース・累投コース,つみたて投資枠、成長投資枠での購入が可能です。 |
投信データに関するご留意事項
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