-105ファンドの特色
ＮＹダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ･ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジ･円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
ファンドレーティング
総合★★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
＜トータルリターン＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | +2.53% | +7.03% | +6.52% | -- |
| カテゴリ平均 | +6.95% | +13.02% | +6.73% | -- |
| +/- カテゴリ | -4.42% | -5.99% | -0.21% | -- |
| 順位 | 64位 | 61位 | 35位 | -- |
| %ランク | 61% | 68% | 53% | -- |
| ファンド数 | 105本 | 91本 | 67本 | -- |
| 100万円投資効果 | 102.53 | 122.61 | 137.15 | -- |
＜シャープレシオ＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | +0.19 | +0.63 | +0.50 | -- |
| カテゴリ平均 | +0.34 | +0.82 | +0.41 | -- |
| +/- カテゴリ | -0.15 | -0.19 | +0.09 | -- |
| 順位 | 62位 | 62位 | 27位 | -- |
| %ランク | 60% | 69% | 41% | -- |
| ファンド数 | 105本 | 91本 | 67本 | -- |
＜標準偏差＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 11.22 | 10.86 | 12.91 | -- |
| カテゴリ平均 | 15.41 | 15.46 | 17.37 | -- |
| +/- カテゴリ | -4.19 | -4.60 | -4.46 | -- |
| 順位 | 27位 | 12位 | 9位 | -- |
| %ランク | 26% | 14% | 14% | -- |
| ファンド数 | 105本 | 91本 | 67本 | -- |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年01月27日 - 運用報告書2
2024年01月26日 - 月報
コスト
信託報酬
| 名目 | 実質 | ||
|---|---|---|---|
| 信託報酬率(税込) | 0.66% | 0.66% | |
| カテゴリ平均 | 1.26% | 1.39% | |
| +/- カテゴリ | -0.60% | -0.73% |
分配金履歴
決算頻度：１年 ※直近12期分のみ掲載
| 2025年01月27日 | 0円 |
| 2024年01月26日 | 0円 |
| 2023年01月26日 | 0円 |
| 2022年01月26日 | 0円 |
| 2021年01月26日 | 0円 |
| 2020年01月27日 | 0円 |
| 2019年01月28日 | 0円 |
| 2018年01月26日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 0円 |
資産構成比
お申込みメモ
| 設定日 | 2017年04月24日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 1月26日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | 一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース：1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：5営業日目 換金：5営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額：手数料率 一律1.10％(税抜1.0％) |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.66％(税抜0.6％) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
投信データに関するご留意事項
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