-109ファンドの特色
マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし､金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資｡金融セクター銘柄を中心に､成長性､バリュエーション､銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う｡個々の銘柄への投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
ファンドレーティング
総合★★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | ★★ | やや高い | 大きい |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
＜トータルリターン＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | +53.11% | +40.44% | +29.57% | +16.71% |
| カテゴリ平均 | +48.97% | +29.73% | +22.27% | +14.72% |
| +/- カテゴリ | +4.14% | +10.71% | +7.30% | +1.99% |
| 順位 | 20位 | 4位 | 5位 | 10位 |
| %ランク | 39% | 11% | 13% | 33% |
| ファンド数 | 52本 | 39本 | 39本 | 31本 |
| 100万円投資効果 | 153.11 | 277.00 | 365.14 | 469.05 |
＜シャープレシオ＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | +2.86 | +2.28 | +1.81 | +0.90 |
| カテゴリ平均 | +2.56 | +1.89 | +1.57 | +0.91 |
| +/- カテゴリ | +0.30 | +0.39 | +0.24 | -0.01 |
| 順位 | 16位 | 3位 | 7位 | 22位 |
| %ランク | 31% | 8% | 18% | 71% |
| ファンド数 | 52本 | 39本 | 39本 | 31本 |
＜標準偏差＞
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 18.38 | 17.66 | 16.27 | 18.60 |
| カテゴリ平均 | 18.98 | 16.17 | 14.76 | 17.02 |
| +/- カテゴリ | -0.60 | 1.49 | 1.51 | 1.58 |
| 順位 | 28位 | 31位 | 32位 | 25位 |
| %ランク | 54% | 80% | 83% | 81% |
| ファンド数 | 52本 | 39本 | 39本 | 31本 |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年11月17日 - 運用報告書2
2025年05月16日 - 月報
コスト
信託報酬
| 名目 | 実質 | ||
|---|---|---|---|
| 信託報酬率(税込) | 1.52% | 1.672% | |
| カテゴリ平均 | 0.81% | 0.84% | |
| +/- カテゴリ | 0.86% | 0.83% |
分配金履歴
決算頻度：半年 ※直近12期分のみ掲載
| 2026年05月18日 | 400円 |
| 2025年11月17日 | 900円 |
| 2025年05月16日 | 70円 |
| 2024年11月18日 | 900円 |
| 2024年05月16日 | 850円 |
| 2023年11月16日 | 750円 |
| 2023年05月16日 | 500円 |
| 2022年11月16日 | 100円 |
| 2022年05月16日 | 70円 |
| 2021年11月16日 | 350円 |
| 2021年05月17日 | 600円 |
| 2020年11月16日 | 100円 |
| 設定来累積分配金 | 5,590円 |
資産構成比
お申込みメモ
| 設定日 | 2006年05月30日 |
|---|---|
| 信託期間 | 2050年05月16日まで |
| 決算日 | 5月16日、11月16日 |
| 分配金受取方法 | 一般コース：証券口座入金 累投コース：再投資 |
| 購入単位 | 一般コース：1千口以上1口単位または1千円以上1円単位 累投コース：1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 一般コース：1千口以上1口単位 累投コース：1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入：4営業日目 換金：4営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | 購入申込金額に応じて、次の手数料率を乗じて得た金額です。 購入申込金額：手数料率 1千万円未満：3.30％（税抜3.0％） 1千万円以上1億円未満：2.20％（税抜2.0％） 1億円以上3億円未満：1.10％（税抜1.0％） 3億円以上5億円未満：0.55％（税抜0.5％） 5億円以上：なし |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.672％(税抜1.52％)程度 |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行 |
| 特記事項 | -- |
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