岩井コスモ証券
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ニッセイ Jリートインデックスファンド<購・換無>
  • ノーロード
  • 分配金再投資
  • 運用10年超
  • 成長投資枠

運用会社: ニッセイアセットマネジメント

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー
23,476円
+312円(+1.35%)
21,069百万円 国内REIT 3(平均的)
2025年11月11日     評価日 2025年10月31日  

ファンドの特色

東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果をめざし、東証REIT指数構成銘柄に投資を行う。各銘柄の投資比率は、同指数における比率を原則とする。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ベンチマークは、東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

ファンドレーティング

総合★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ 平均的 小さい
10年 ★★★ 平均的 やや小さい

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
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  • 100万円投資シミュレーション

パフォーマンス

<トータルリターン>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン +22.09% +4.18% +7.81% +5.10%
カテゴリ平均 +22.30% +4.63% +9.09% +5.61%
+/- カテゴリ -0.21% -0.45% -1.28% -0.51%
順位 75位 62位 61位 38位
%ランク 49% 45% 50% 44%
ファンド数 156本 139本 124本 87本
100万円投資効果 122.09 113.07 145.64 164.47

<シャープレシオ>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
シャープレシオ +3.42 +0.46 +0.77 +0.43
カテゴリ平均 +3.16 +0.46 +0.80 +0.42
+/- カテゴリ +0.26 0.00 -0.03 +0.01
順位 47位 56位 49位 33位
%ランク 31% 41% 40% 38%
ファンド数 156本 139本 124本 87本

<標準偏差>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
標準偏差 6.35 8.79 10.01 11.90
カテゴリ平均 7.30 9.48 10.82 13.03
+/- カテゴリ -0.95 -0.69 -0.81 -1.13
順位 28位 28位 20位 29位
%ランク 18% 21% 17% 34%
ファンド数 156本 139本 124本 87本

※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。

運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年05月12日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年05月13日
  • 月報
    PDF

コスト

グラフ:フィーレベル

信託報酬

  名目 実質  
信託報酬率(税込) 0.275% 0.275%  
カテゴリ平均 0.64% 0.70%  
+/- カテゴリ -0.36% -0.42%  

分配金履歴

決算頻度:1年 ※直近12期分のみ掲載

2025年05月12日0円
2024年05月13日0円
2023年05月12日0円
2022年05月12日0円
2021年05月12日0円
2020年05月12日0円
2019年05月13日0円
2018年05月14日0円
2017年05月12日0円
2016年05月12日0円
2015年05月12日0円
2014年05月12日0円
設定来累積分配金 0円

資産構成比

グラフ:資産構成比

お申込みメモ


設定日 2013年06月28日
信託期間 無期限
決算日 5月12日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:5営業日目
申込締切時間 15:30
購入手数料 なし
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
信託報酬 純資産総額に対して年率0.275%(税抜0.25%)以内
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 三菱UFJ信託銀行
特記事項 --

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