岩井コスモ証券
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ニッセイ 国内債券インデックスファンド<購・換無>
  • ノーロード
  • 分配金再投資
  • 1万円未満
  • 成長投資枠

運用会社: ニッセイアセットマネジメント

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー
9,102円
0円(0.00%)
6,463百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2025年12月05日     評価日 2025年11月30日  

ファンドの特色

日本の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざす。組入銘柄は原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制。ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

ファンドレーティング

総合★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い やや大きい
5年 ★★★ 平均的 やや大きい
10年 ★★★ やや高い 大きい

リスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
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  • 分配金 ダウンロード
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  • 100万円投資シミュレーション

パフォーマンス

<トータルリターン>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -4.96% -2.96% -2.67% -0.89%
カテゴリ平均 -4.67% -2.78% -2.54% -0.89%
+/- カテゴリ -0.29% -0.18% -0.13% 0.00%
順位 43位 46位 49位 33位
%ランク 32% 37% 43% 39%
ファンド数 135本 127本 116本 85本
100万円投資効果 95.04 91.37 87.35 91.41

<シャープレシオ>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
シャープレシオ -2.38 -1.03 -1.09 -0.40
カテゴリ平均 -2.22 -0.97 -1.06 -0.42
+/- カテゴリ -0.16 -0.06 -0.03 +0.02
順位 41位 42位 38位 29位
%ランク 31% 34% 33% 35%
ファンド数 135本 127本 116本 85本

<標準偏差>

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
標準偏差 2.26 3.05 2.55 2.41
カテゴリ平均 2.20 2.94 2.45 2.23
+/- カテゴリ 0.06 0.11 0.10 0.18
順位 106位 89位 89位 74位
%ランク 79% 71% 77% 88%
ファンド数 135本 127本 116本 85本

※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。

運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2024年11月20日
  • 運用報告書2
    PDF
    2023年11月20日
  • 月報
    PDF

コスト

グラフ:フィーレベル

信託報酬

  名目 実質  
信託報酬率(税込) 0.132% 0.132%  
カテゴリ平均 0.32% 0.34%  
+/- カテゴリ -0.19% -0.21%  

分配金履歴

決算頻度:1年 ※直近12期分のみ掲載

2025年11月20日0円
2024年11月20日0円
2023年11月20日0円
2022年11月21日0円
2021年11月22日0円
2020年11月20日0円
2019年11月20日0円
2018年11月20日0円
2017年11月20日0円
2016年11月21日0円
2015年11月20日0円
設定来累積分配金 0円

資産構成比

グラフ:資産構成比

お申込みメモ


設定日 2015年01月29日
信託期間 無期限
決算日 11月20日
分配金受取方法 一般コース:証券口座入金 累投コース:再投資
購入単位 一般コース:1千口以上1口単位または1千円以上1円単位
累投コース:1千円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金単位 一般コース:1千口以上1口単位
累投コース:1千口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額
売買受渡日 購入:5営業日目
換金:5営業日目
申込締切時間 15:00
購入手数料 なし
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
信託報酬 純資産総額に対して年率0.132%(税抜0.12%)以内
その他費用・手数料 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
受託会社 三菱UFJ信託銀行
特記事項 --

投信データに関するご留意事項

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